Amadeus IT Aktie 11249889 / ES0109067019
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08.03.2024
BRX
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Amadeus IT Holding SA Aktie Analysen & Prognosen
Amadeus IT Holding SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 30.63 | 0.96 | 18.35 | +15.33% | +2.34% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "60.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMADEUS IT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.54% | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amadeus IT Holding SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 30.63 | 17.00 | 175.00 | 1.03 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amadeus IT Holding SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMADEUS IT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMADEUS IT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMADEUS IT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMADEUS IT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Amadeus IT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’124.67 | 6’714.75 | 7’293.20 | 7’782.47 | 7’667.31 |
| Dividende | 1.38 | 1.56 | 1.76 | 1.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.29 % | 2.59 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.23 | 3.64 | 4.10 | 4.53 |
| KGV | 23.58 | 21.02 | 18.65 | 16.54 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 1’687.63 | 1’892.64 | 2’117.95 | 2’382.53 | 2’433.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’334.05 | 2’577.66 | 2’828.63 | 3’116.79 | 3’174.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’248.70 | 1’403.66 | 1’578.65 | 1’776.82 | 1’768.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’285.80 | 1’434.21 | 1’604.85 | 1’805.91 | 1’768.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’598.64 | 1’816.66 | 2’045.82 | 2’414.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’594.94 | 1’804.52 | 2’031.38 | 2’452.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.10 | 3.49 | 4.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’587.40 | 5’023.40 | 5’441.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’026.20 | -773.60 | -825.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’017.45 | 2’190.04 | 2’403.18 | 2’699.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -781.40 | -865.80 | -919.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.49 | 5.16 | 5.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’136.54 | 1’357.49 | 1’526.46 | 1’720.65 | 1’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.93 | 3.39 | 3.93 | |
| Buchwert/Aktie | 10.48 | 12.23 | 13.61 | 17.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’284.78 | 1’499.47 | 770.65 | -480.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 650.00 | 715.00 | 775.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 750.25 | 734.70 | 770.47 | 855.67 | 1’002.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’912.00 | 1’976.00 | 2’134.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’839.90 | 5’700.39 | 6’461.88 | 7’079.60 | 4’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’588.50 | 12’112.75 | 12’855.88 | 13’035.00 | 12’820.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amadeus IT Holding SA Aktie Analysen
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