Applied Optoelectronics Aktie 22147019 / US03823U1025
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-10.06 %
27.04.2026
BTT
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Applied Optoelectronics Inc Aktie Analysen & Prognosen
Applied Optoelectronics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.00 EUR | 12.8 | 1.27 | 40.6 | +51.4% | +0% | +60.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "150.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +60.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 60.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED OPTOELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.9% | |
| KGV | 40.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Optoelectronics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.00 EUR | 12.80 | -285.00 | 661.00 | 2.46 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.61%. | |
| Beta | 2.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Applied Optoelectronics Inc Alternativen
Schätzungen zu Applied Optoelectronics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’444.78 | 5’187.00 | |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 4.64 | 15.90 |
| KGV | 154.68 | 31.41 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 95.21 | 480.14 | 1’316.00 |
| EBITDA in Mio. | 98.42 | 354.77 | |
| Gewinn in Mio. | 84.24 | 446.10 | 1’195.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.24 | 446.10 | 1’195.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.01 | 527.23 | 1’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 4.64 | 15.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 3.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.63 | 868.72 | 1’975.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.00 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.00 | 98.00 | 733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -143.13 | 170.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 113.81 | 161.59 | 311.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.00 | 115.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115.45 | 135.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 883.68 | 1’267.33 | 2’981.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’651.00 | 2’736.00 | 4’309.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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