Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010
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20.12.2024
BTT
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Cincinnati Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cincinnati Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.40 EUR | 23.81 | 0.97 | 18.18 | +15.24% | +2.32% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "150.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINCINNATI FINL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.83% | |
| KGV | 18.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cincinnati Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.40 EUR | 23.81 | -117.00 | 235.00 | 0.42 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cincinnati Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINCINNATI FINL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP. US0200021014 |
|
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC. US0259321042 |
|
| CNA FINANCIAL CORP. (CNAF) US1261171003 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINCINNATI FINL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINCINNATI FINL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINCINNATI FINL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINCINNATI FINL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Cincinnati Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’875.43 | 10’053.51 | 10’812.59 | |
| Dividende | 3.24 | 3.40 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.35 % | 2.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 7.33 | 7.96 | |
| KGV | 22.93 | 19.73 | 18.15 | |
| EBIT in Mio. | 996.50 | 1’144.50 | 1’247.00 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’195.71 | 1’167.48 | 1’251.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.74 | 1’144.39 | 1’235.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’766.82 | 1’644.32 | 1’577.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’766.82 | 1’644.32 | 1’577.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.31 | 7.33 | 7.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.93 | 7.42 | 7.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 89.38 | 93.85 | 98.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’969.00 | 14’546.50 | 15’168.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’379.00 | 38’897.00 | 40’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cincinnati Financial Corp. Aktie Analysen
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