CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
85.69
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6.29
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7.92 %
04.12.2025
BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 38.4 | 13.46 | 25.95 | +349.22% | +0% | -42.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "128.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -42.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -42.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +349.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 38.40 | -220.00 | 947.00 | -0.37 | -0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.47%. | |
| Beta | -0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’127.88 | 12’178.66 | 19’552.79 | 28’542.11 | 37’423.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.24 | 2.20 | 4.46 | 8.30 | |
| KGV | -52.35 | -351.77 | 38.99 | 19.21 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 723.16 | 2’574.03 | 4’820.06 | 7’354.72 | 9’881.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’167.88 | 8’333.46 | 13’610.67 | 22’265.06 | 26’628.70 |
| Gewinn in Mio. | -1’062.88 | -245.43 | 947.55 | 2’180.70 | 4’492.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -602.86 | -38.27 | 1’109.62 | 1’735.10 | 2’860.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -484.28 | -64.77 | 1’327.35 | 2’053.30 | 2’620.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’026.56 | -152.09 | 1’045.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.38 | -0.17 | 2.36 | 5.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.48 | -1.08 | 0.78 | 2.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’742.78 | 8’784.24 | 14’573.94 | 21’494.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’863.30 | -25’691.18 | -22’026.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’203.60 | 8’614.31 | 10’301.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’694.75 | 14’862.22 | 10’386.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 9.81 | 17.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -14’526.08 | -16’272.79 | -7’487.11 | 651.32 | 6’058.05 |
| Free Cashflow/Aktie | -25.32 | -33.01 | -6.74 | -3.02 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 7.14 | 6.72 | 8.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’431.35 | 34’259.53 | 44’077.94 | 42’639.47 | 41’411.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’815.14 | 6’116.22 | 10’311.39 | 14’284.65 | 17’691.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’949.38 | 26’535.75 | 22’364.79 | 16’060.03 | 20’812.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 601.82 | 1’033.31 | 2’079.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’512.22 | 5’917.98 | 5’462.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’129.23 | 59’819.85 | 76’295.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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