CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
78.35
USD
-7.08
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-8.28 %
13.11.2025
BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 52.62 | 3.99 | 43.69 | +174.32% | +0% | -40.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "128.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -40.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -40.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 43.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +174.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 52.62 | -307.00 | 988.00 | -0.50 | -0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.88%. | |
| Beta | -0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’173.40 | 12’244.40 | 19’136.46 | 27’469.16 | 31’999.65 |
| Dividende | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.56 | -0.29 | 2.01 | 3.76 | 4.84 |
| KGV | -54.59 | -295.08 | 42.48 | 22.69 | 17.65 |
| EBIT in Mio. | 737.09 | 2’548.73 | 4’681.26 | 7’008.85 | 8’592.77 |
| EBITDA in Mio. | 3’216.78 | 8’546.94 | 13’583.63 | 21’587.80 | 24’169.25 |
| Gewinn in Mio. | -1’099.29 | -363.83 | 733.31 | 1’692.93 | 2’857.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -618.32 | -59.17 | 1’121.96 | 1’963.90 | 2’968.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -505.43 | -78.79 | 1’345.52 | 2’163.70 | 2’840.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’038.41 | -329.11 | 840.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.40 | -0.17 | 2.36 | 5.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.59 | -1.15 | 0.81 | 2.12 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’764.13 | 8’913.86 | 14’656.39 | 21’494.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’308.33 | -22’879.56 | -17’017.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’782.52 | 8’663.45 | 10’779.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’890.25 | 12’197.82 | 5’133.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 11.00 | 17.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -15’820.38 | -15’094.75 | -7’712.97 | -814.95 | 4’661.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -37.26 | -30.69 | -3.05 | 0.88 | 5.85 |
| Buchwert/Aktie | 7.03 | 6.59 | 8.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’747.94 | 34’866.01 | 44’624.84 | 46’048.83 | 43’579.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’794.16 | 5’849.96 | 9’257.22 | 11’924.50 | 13’938.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’757.15 | 24’473.76 | 19’743.85 | 15’188.93 | 15’975.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.74 | 1’145.97 | 2’312.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’441.16 | 5’884.65 | 5’515.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’735.81 | 59’379.90 | 73’453.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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