Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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30.06.2025
BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.60 EUR | 48.38 | 0.81 | 24.23 | +18.24% | +1.36% | +5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3788" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3662.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.25% Aufschlag. | |
| KGV | 24.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.60 EUR | 48.38 | -20.00 | 199.00 | 1.04 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’282.96 | 8’963.05 | 9’727.69 | 10’867.60 |
| Dividende | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.48 % | 1.65 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.96 | 2.20 | 2.61 |
| KGV | 29.96 | 26.58 | 23.67 | 19.93 |
| EBIT in Mio. | 2’301.69 | 2’544.05 | 2’811.05 | 3’301.95 |
| EBITDA in Mio. | 2’946.75 | 3’208.99 | 3’494.48 | 3’887.13 |
| Gewinn in Mio. | 1’566.61 | 1’763.66 | 1’986.55 | 2’293.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’566.61 | 1’763.66 | 1’986.55 | 2’293.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’100.83 | 2’366.77 | 2’704.77 | 3’111.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’962.50 | 2’232.71 | 2’555.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.82 | 2.08 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’668.50 | 3’976.00 | 3’795.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’152.87 | -801.60 | -999.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’548.11 | 2’800.71 | 3’035.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -522.50 | -511.30 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.86 | 3.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’574.81 | 1’790.41 | 1’938.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.01 | 2.24 | |
| Buchwert/Aktie | 6.51 | 7.61 | 8.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’499.43 | 1’084.36 | 571.39 | 4’016.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 635.17 | 644.47 | 646.54 | 760.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’860.30 | 6’784.96 | 7’818.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’822.15 | 14’702.58 | 14’652.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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