Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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1.73
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5.76%
30.05.2023
BRX
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 GBP | 42.15 | 0.82 | 23.13 | +17.5% | +1.5% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3599" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3824.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.55% Aufschlag. | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 GBP | 42.15 | -17.00 | 157.00 | 0.92 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’540.19 | 8’230.76 | 8’945.28 | 10’327.46 |
| Dividende | 0.63 | 0.70 | 0.78 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.60 % | 1.78 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.77 | 1.99 | 2.48 |
| KGV | 27.92 | 24.73 | 21.99 | 17.64 |
| EBIT in Mio. | 2’094.47 | 2’332.53 | 2’587.00 | 3’165.49 |
| EBITDA in Mio. | 2’660.87 | 2’979.68 | 3’261.41 | 3’688.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’408.37 | 1’588.91 | 1’784.42 | 2’212.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’408.37 | 1’588.91 | 1’784.42 | 2’212.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’861.79 | 2’119.80 | 2’414.20 | 2’995.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’725.76 | 1’991.59 | 2’252.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.64 | 1.86 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’381.50 | 3’679.00 | 4’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’380.89 | -740.47 | -756.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’250.73 | 2’587.51 | 2’882.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.79 | -476.07 | -519.63 | |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.40 | 2.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’426.05 | 1’650.04 | 1’890.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.79 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 5.86 | 6.56 | 9.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’018.91 | 2’976.06 | 1’927.45 | 4’282.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’212.80 | 1’310.10 | 1’361.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.19 | 642.68 | 657.98 | 774.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’203.87 | 6’574.46 | 7’616.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’786.96 | 14’526.67 | 15’659.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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