Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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25.07.2025
BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.56 GBP | 49.97 | 0.83 | 24.15 | +18.69% | +1.33% | +7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3788" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3757.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.6% Aufschlag. | |
| KGV | 24.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.56 GBP | 49.97 | -36.00 | 200.00 | 1.03 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Experian in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’342.29 | 9’032.08 | 9’780.52 | 10’968.29 |
| Dividende | 0.70 | 0.77 | 0.86 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.41 % | 1.57 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.97 | 2.21 | 2.63 |
| KGV | 31.37 | 27.84 | 24.75 | 20.80 |
| EBIT in Mio. | 2’299.45 | 2’541.98 | 2’805.81 | 3’356.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’965.08 | 3’236.96 | 3’511.77 | 3’946.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’570.96 | 1’769.09 | 1’987.17 | 2’311.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’567.42 | 1’766.44 | 1’987.17 | 2’311.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’103.27 | 2’371.88 | 2’704.31 | 3’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’966.78 | 2’242.35 | 2’572.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.85 | 2.10 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’730.50 | 4’063.00 | 4’426.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’091.21 | -750.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’594.45 | 2’855.72 | 3’158.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -819.67 | -714.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.91 | 3.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’597.69 | 1’826.53 | 2’013.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.02 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 7.50 | 8.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’553.75 | 1’863.97 | 1’097.04 | 4’501.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 638.65 | 648.05 | 650.46 | 767.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’790.94 | 6’731.65 | 7’774.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’694.81 | 14’594.60 | 15’288.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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