Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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1.73
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5.76%
30.05.2023
BRX
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.20 EUR | 42.76 | 0.82 | 23.93 | +18.04% | +1.48% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3539.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.31% Aufschlag. | |
| KGV | 23.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.20 EUR | 42.76 | -20.00 | 159.00 | 1.04 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
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| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’506.14 | 8’163.23 | 8’881.03 | 10’420.56 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.47 % | 1.65 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.75 | 1.97 | 2.49 |
| KGV | 30.28 | 27.03 | 24.03 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 2’072.45 | 2’291.88 | 2’542.26 | 3’149.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’654.32 | 2’920.60 | 3’192.90 | 3’657.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’386.59 | 1’562.23 | 1’757.05 | 2’187.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’386.59 | 1’562.23 | 1’757.05 | 2’187.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’854.04 | 2’098.16 | 2’376.70 | 2’961.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.67 | 1’974.63 | 2’236.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.63 | 1.86 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’375.50 | 3’666.50 | 3’986.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’378.30 | -826.10 | -754.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.74 | 2’633.64 | 2’925.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.40 | -475.15 | -520.58 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.52 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’415.44 | 1’637.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.79 | 2.03 | |
| Buchwert/Aktie | 5.78 | 6.65 | 7.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’078.92 | 3’387.26 | 2’416.35 | 4’877.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.88 | 619.36 | 634.45 | 781.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’192.51 | 5’972.74 | 6’938.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’849.63 | 13’751.83 | 14’641.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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