Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
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BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.30 EUR | 10.36 | 0.83 | 21.89 | +18.14% | +0% | +18.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "258.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 252.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.66% Aufschlag. | |
| KGV | 21.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.30 EUR | 10.36 | 216.00 | 274.00 | 2.01 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’392.71 | 3’833.80 | 4’358.00 | 5’090.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.16 | 11.69 | 13.58 | 16.49 |
| KGV | 29.71 | 25.81 | 22.22 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 355.42 | 403.92 | 471.00 | 549.00 |
| EBITDA in Mio. | 408.85 | 472.15 | 547.50 | 637.00 |
| Gewinn in Mio. | 369.30 | 423.04 | 484.50 | 568.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.30 | 423.04 | 484.50 | 568.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.14 | 442.34 | 491.00 | 554.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391.06 | 437.98 | 486.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.37 | 11.36 | 13.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.66 | 11.51 | 13.17 | 15.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 418.58 | 477.87 | 538.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.50 | -122.50 | -68.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.33 | 429.00 | 527.00 | 613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.25 | -123.75 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.35 | 13.42 | 15.14 | 19.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.63 | 402.00 | 407.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 7.32 | 11.24 | 11.92 |
| Buchwert/Aktie | 54.81 | 63.65 | 74.77 | 86.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -440.00 | -691.50 | -683.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.00 | 127.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.05 | 74.63 | 75.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’231.43 | 2’605.50 | 2’922.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’679.80 | 3’055.95 | 3’464.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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