Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
241.89
USD
6.62
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2.81%
17.01.2025
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.40 EUR | 8.77 | 0.83 | 20.9 | +17.39% | +0% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "230.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.16% Aufschlag. | |
| KGV | 20.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.40 EUR | 8.77 | 261.00 | 288.00 | 2.99 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 2.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’301.47 | 3’655.11 | 4’279.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.09 | 11.33 | 13.35 |
| KGV | 23.98 | 21.34 | 18.12 |
| EBIT in Mio. | 352.76 | 392.67 | |
| EBITDA in Mio. | 406.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 367.04 | 407.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.04 | 407.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.08 | 423.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 387.70 | 443.08 | 486.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 11.20 | 12.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.60 | 11.45 | 13.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417.53 | 472.25 | 583.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.39 | -122.99 | -68.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389.89 | 424.65 | 523.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.71 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 13.16 | 14.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 286.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 56.25 | 65.20 | 75.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -788.59 | -899.28 | -1’145.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.56 | 128.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.14 | 74.24 | 81.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’024.89 | 2’312.04 | 2’633.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’741.55 | 3’170.64 | 3’517.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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