Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
685.00
USD
-33.10
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-4.61 %
17:02:08
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.00 USD | 25.31 | 0.84 | 42.34 | +35.62% | +0% | +24.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "557.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 601.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.99% Aufschlag. | |
| KGV | 42.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 685.00 USD | 25.31 | 51.00 | 344.00 | 2.28 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’550.85 | 5’452.71 | 6’609.73 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.63 | 16.71 | 20.39 |
| KGV | 52.92 | 43.18 | 35.39 |
| EBIT in Mio. | 493.25 | 598.73 | 743.93 |
| EBITDA in Mio. | 560.91 | 687.45 | 875.00 |
| Gewinn in Mio. | 493.58 | 602.65 | 736.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.58 | 602.65 | 736.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.85 | 631.60 | 760.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.97 | 681.45 | 824.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.79 | 16.53 | 19.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.06 | 16.59 | 19.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 561.84 | 679.84 | 804.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.60 | 84.20 | 205.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 466.03 | 626.63 | 784.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.33 | -92.87 | -89.30 |
| Cashflow/Aktie | 13.61 | 17.60 | 21.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 274.85 | 420.56 | 540.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.26 | 10.64 | 14.07 |
| Buchwert/Aktie | 65.83 | 78.65 | 95.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -734.00 | -925.50 | -1’216.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.64 | 218.58 | 265.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72.48 | 81.22 | 82.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’365.44 | 2’804.34 | 3’487.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’553.43 | 4’266.47 | 5’448.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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