First Industrial Realty Trust Aktie 239397 / US32054K1034
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13.02.2025
BTT
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First Industrial Realty Trust Inc: Aktie Analysen & Prognosen
First Industrial Realty Trust Inc: Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 7.48 | 0.47 | 31.61 | +12.05% | +2.87% | +9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "50.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST IND REALTY TR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 31.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Industrial Realty Trust Inc: Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 7.48 | -8.00 | 162.00 | 0.60 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
First Industrial Realty Trust Inc: Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST IND REALTY TR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST IND REALTY TR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST IND REALTY TR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST IND REALTY TR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
Schätzungen zu First Industrial Realty Trust in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 716.18 | 775.55 | 838.45 | ||
| Dividende | 1.59 | 1.70 | 1.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.05 % | 3.10 % | 2.75 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.80 | |||
| KGV | 34.78 | 31.03 | 29.74 | 25.76 | 22.71 |
| EBIT in Mio. | 254.80 | 282.73 | |||
| EBITDA in Mio. | 485.04 | 527.51 | 577.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 204.68 | 227.58 | 265.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262.64 | 289.67 | 410.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.80 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 523.80 | 569.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 320.23 | 354.49 | 408.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.59 | 2.98 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’101.44 | 1’984.47 | 1’976.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.24 | 50.33 | 68.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’641.57 | 2’627.85 | 2’534.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Industrial Realty Trust Inc: Aktie Analysen
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