FormFactor Aktie 1445839 / US3463751087
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22.11.2024
BTT
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FormFactor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
FormFactor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 2.92 | 1.51 | 23.5 | +35.48% | +0% | -15.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "43.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORMFACTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 23.5 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +35.48% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FormFactor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 2.92 | 269.00 | 351.00 | 3.29 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 3.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FormFactor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMFACTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMFACTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMFACTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMFACTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu FormFactor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 764.67 | 827.26 | 884.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.67 | 2.07 |
| KGV | 35.46 | 24.72 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 92.27 | 146.46 | 180.20 |
| EBITDA in Mio. | 118.23 | 172.45 | |
| Gewinn in Mio. | 62.60 | 93.28 | 132.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.70 | 133.19 | 167.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.17 | 145.18 | 200.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 1.29 | 1.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.23 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319.92 | 373.59 | 414.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.05 | -48.55 | -47.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.90 | 146.60 | 201.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.85 | -24.85 | -24.85 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.61 | 14.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.48 | 118.53 | 115.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.05 | 34.05 | 32.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.85 | 118.89 | 111.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 978.63 | 1’117.57 | 1’216.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’191.97 | 1’329.20 | 1’423.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FormFactor Inc. Aktie Analysen
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