FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
26.70
EUR
0.75
EUR
2.91%
18.11.2024
BTE
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FRIEDRICH VORWERK Aktie Analysen & Prognosen
FRIEDRICH VORWERK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 0.56 | 1.23 | 13.95 | +16.12% | +1.08% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "26.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FRIEDRICH VORWERK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.99% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FRIEDRICH VORWERK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 0.56 | -85.00 | 203.00 | 1.04 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FRIEDRICH VORWERK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRIEDRICH VORWERK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRIEDRICH VORWERK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRIEDRICH VORWERK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRIEDRICH VORWERK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu FRIEDRICH VORWERK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483.58 | 531.87 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.94 | ||
| KGV | 17.30 | 13.85 | ||
| EBIT in Mio. | 46.82 | 56.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 69.17 | 81.33 | 93.30 | 99.80 |
| Gewinn in Mio. | 31.34 | 38.28 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.58 | 37.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.54 | 52.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.70 | 54.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259.13 | 288.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.10 | -28.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.74 | 56.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.67 | -5.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20.50 | 27.16 | 52.70 | 56.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.28 | 13.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36.38 | -48.64 | -137.10 | -170.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.20 | 28.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 223.50 | 256.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 385.90 | 424.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FRIEDRICH VORWERK Aktie Analysen
| 29.08.24 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.11.23 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |