GFT Aktie 970686 / DE0005800601
22.42
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3.98
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21.57%
16.12.2024
BRX
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GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 EUR | 0.57 | 1.21 | 10.13 | +9.38% | +2.9% | -14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "20.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.75% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 EUR | 0.57 | 40.00 | 332.00 | 0.68 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu GFT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 920.33 | 976.90 | 1’019.00 | |
| Dividende | 0.57 | 0.66 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.17 % | 3.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.17 | 2.43 | |
| KGV | 10.59 | 9.56 | 8.52 | |
| EBIT in Mio. | 72.48 | 84.35 | 92.00 | 96.60 |
| EBITDA in Mio. | 95.93 | 104.00 | 114.00 | |
| Gewinn in Mio. | 48.85 | 57.23 | 64.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.67 | 56.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.43 | 81.23 | 90.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 845.60 | 901.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.35 | -9.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.20 | 58.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.60 | -25.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40.40 | 42.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.21 | 13.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2.35 | -34.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.15 | 9.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 320.38 | 364.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 662.45 | 712.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GFT SE Aktie Analysen
| 06.02.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 06.02.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 03.12.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 04.11.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.24 | GFT Buy | Warburg Research |