Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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17.01.2024
BRX
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Grand City Properties S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Grand City Properties S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.19 EUR | 2.21 | 13.22 | 7.24 | +89.81% | +5.93% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "12.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAND CITY PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +89.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grand City Properties S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.19 EUR | 2.21 | 6.00 | 259.00 | 1.03 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grand City Properties S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAND CITY PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAND CITY PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAND CITY PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAND CITY PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| SIME DARBY PROPERTY MYL5288OO005 |
Schätzungen zu Grand City Properties in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 520.06 | 527.03 | 519.39 | 569.09 | 413.53 |
| Dividende | 0.49 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 5.18 % | 5.50 % | 5.61 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | -0.53 | 1.18 | 1.71 | 1.61 | |
| KGV | -23.19 | 10.39 | 7.19 | 7.62 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 309.30 | 339.32 | 340.49 | 310.78 | 321.60 |
| EBITDA in Mio. | 318.61 | 322.29 | 326.81 | 335.48 | 321.60 |
| Gewinn in Mio. | -57.90 | 172.15 | 196.38 | 202.83 | 106.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.89 | 198.30 | 211.41 | 149.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -85.74 | 257.96 | 265.33 | 209.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -73.19 | 295.66 | 370.46 | 209.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.53 | 1.18 | 1.71 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.00 | 307.00 | 311.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 125.23 | -28.08 | 30.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.50 | 293.75 | 281.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -413.20 | -228.15 | -190.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 1.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 294.00 | 305.00 | 313.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.77 | 1.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.01 | 22.93 | 24.15 | 21.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’486.02 | 3’389.47 | 3’309.60 | 4’080.37 | 3’513.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.34 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’098.65 | 4’031.55 | 4’038.62 | 3’685.95 | 3’630.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’588.00 | 10’763.50 | 10’756.00 | 9’515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grand City Properties S.A. Aktie Analysen
| 25.11.24 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Grand City Properties Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Grand City Properties Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.09.24 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.08.24 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG |