Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’571.50
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35.00
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2.28 %
22:13:15
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’583.00 EUR | 197.34 | 0.78 | 30.15 | +22.28% | +1.21% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "1749.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1616.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.51% Aufschlag. | |
| KGV | 30.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’583.00 EUR | 197.34 | 102.00 | 212.00 | 1.52 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’782.34 | 18’269.76 | 19’859.21 | 21’441.45 | 23’456.00 |
| Dividende | 20.81 | 22.42 | 24.89 | 27.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.45 % | 1.60 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.60 | 51.28 | 56.42 | 64.74 | |
| KGV | 34.78 | 30.25 | 27.49 | 23.96 | |
| EBIT in Mio. | 6’741.25 | 7’367.50 | 8’040.34 | 8’897.59 | 9’722.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’586.25 | 8’262.78 | 9’000.24 | 10’157.94 | |
| Gewinn in Mio. | 4’678.65 | 5’356.30 | 5’893.21 | 6’528.69 | 6’908.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’674.41 | 5’365.35 | 5’906.51 | 6’795.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’969.87 | 7’632.74 | 8’335.90 | 9’513.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’904.96 | 7’501.80 | 8’157.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.36 | 51.12 | 56.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’869.44 | 12’967.62 | 14’139.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’206.75 | -1’312.00 | -1’202.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’572.73 | 6’326.08 | 6’903.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’233.50 | -2’453.25 | -2’515.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.14 | 53.45 | 62.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’186.27 | 4’920.53 | 5’415.98 | 6’607.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 39.41 | 46.33 | 51.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.76 | 235.11 | 269.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’815.98 | -15’972.96 | -18’480.99 | -20’430.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’086.34 | 1’144.97 | 1’208.89 | 1’051.11 | 1’055.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’641.00 | 2’872.33 | 4’252.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’431.98 | 24’541.94 | 27’971.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’995.59 | 29’979.54 | 32’589.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 30.07.26 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 29.07.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 02.07.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets |