Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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22.11.2024
BTT
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Hewlett Packard Enterprise Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hewlett Packard Enterprise Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 EUR | 27.77 | 1.21 | 9.25 | +8.67% | +2.56% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "17.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEWLETT PACKARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.88% | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hewlett Packard Enterprise Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 EUR | 27.77 | 52.00 | 281.00 | 1.35 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hewlett Packard Enterprise Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEWLETT PACKARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEWLETT PACKARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEWLETT PACKARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEWLETT PACKARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Hewlett Packard Enterprise in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’928.14 | 32’138.37 | 33’337.55 | 34’674.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.47 % | 2.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.12 | 2.28 | 2.48 |
| KGV | 11.27 | 10.47 | 9.70 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 3’124.71 | 3’407.91 | 3’575.02 | 3’878.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’529.95 | 5’903.01 | 6’131.72 | |
| Gewinn in Mio. | 2’600.38 | 2’807.89 | 2’987.92 | 3’197.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’600.38 | 2’807.89 | 2’987.92 | 3’197.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’047.46 | 3’288.35 | 3’511.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’886.97 | 2’623.89 | 2’943.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.96 | 2.12 | 2.28 | 2.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.88 | 2.04 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’845.57 | 10’191.16 | 10’574.67 | 11’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’489.00 | -3’544.00 | -3’785.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’277.05 | 5’027.30 | 5’334.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 508.00 | -909.00 | -944.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.93 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’901.40 | 2’194.81 | 1’928.91 | 2’594.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.44 | 18.94 | 20.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’970.04 | 4’852.29 | 3’349.21 | 375.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’211.33 | 2’217.90 | 2’118.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’395.64 | 2’894.16 | 3’028.99 | 2’768.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’572.98 | 4’596.25 | 4’724.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’721.68 | 25’565.54 | 27’377.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’130.10 | 65’893.25 | 68’429.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hewlett Packard Enterprise Co. Aktie Analysen
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