INFRONEER Holdings Aktie 111633697 / JP3153850007
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INFRONEER Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
INFRONEER Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 2.01 | 1.38 | 7.86 | +5.87% | +4.94% | +8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "1197" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1159.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INFRONEER HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.57% | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INFRONEER Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 2.01 | -102.00 | 295.00 | 0.26 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
INFRONEER Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRONEER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRONEER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRONEER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRONEER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu INFRONEER Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 823’041.67 | 865’160.00 | 889’040.00 | |
| Dividende | 57.50 | 61.40 | 62.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.06 % | 5.17 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 150.04 | 148.87 | 156.15 | |
| KGV | 8.09 | 8.15 | 7.77 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 56’416.67 | 56’720.00 | 58’820.00 | |
| EBITDA in Mio. | 89’666.67 | 86’566.67 | 88’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 37’433.33 | 37’320.00 | 39’120.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’640.00 | 55’000.00 | 57’020.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’800.00 | 54’550.00 | 55’550.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 161.24 | 153.13 | 155.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’500.00 | 112’050.00 | 116’675.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’515.50 | -26’990.50 | -29’740.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’155.00 | 68’975.00 | 71’125.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’071.50 | -33’244.25 | -36’175.00 | |
| Cashflow/Aktie | 256.70 | 251.40 | 256.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48’000.00 | 52’500.00 | 51’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’999.30 | 2’170.30 | 2’254.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 229’789.64 | 174’214.74 | 119’935.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’000.00 | 21’000.00 | 22’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66’600.00 | 70’850.00 | 73’350.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 508’186.25 | 537’956.50 | 569’656.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’444’402.75 | 1’466’808.00 | 1’488’895.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INFRONEER Holdings Inc. Aktie Analysen
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