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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen

KDDI Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
26.55 EUR 59.5
1.32 10.69 +10.77% +3.28%
-0.42%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "4314" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.42%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.42.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4251.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 59.5   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.32   31.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.57%
KGV 10.69   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +10.77%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.28%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

KDDI Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
26.55 EUR 59.50 -63.00 230.00 0.50 0.46
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta 0.50 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.46 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

KDDI Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AKAMAI INC.
US00971T1016

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIICHI SANKYO
JP3475350009
ITOCHU
JP3143600009
MIZUHO FINANCIAL GRP
JP3885780001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ADVANCED INFO SER.PCL.
TH0268010Z03
CHINA MOBILE
HK0941009539
ETIHAD ETISALAT
SA000A0DM9P2

Schätzungen zu KDDI in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 5’890’336.90 6’028’295.03 6’159’964.12 6’352’666.67 6’435’500.00
Dividende 147.50 155.38 162.50 163.33 172.50
Dividendenrendite (in %) 3.20 % 3.21 % 3.38 % 3.54 % 3.55 % 3.75 %
Ergebnis/Aktie 345.93 378.26 409.21 453.50 475.60
KGV 13.80 13.28 12.15 11.23 10.13 9.66
EBIT in Mio. 1’120’075.19 1’186’156.57 1’233’510.26 1’306’333.33 1’334’500.00
EBITDA in Mio. 1’822’897.93 1’874’533.46 1’918’551.11 1’995’000.00 2’021’500.00
Gewinn in Mio. 707’682.19 752’786.07 783’766.21 842’000.00 855’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 721’102.38 760’672.97 783’955.62 849’000.00 847’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’128’136.57 1’195’109.42 1’232’473.35 1’289’000.00 1’333’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’130’647.98 1’193’520.36 1’227’065.17
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 347.85 373.02 397.62 449.10 475.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’296’500.00 4’458’350.00
Cashflow (Investing) in Mio. -309’711.50 -634’328.50 -664’642.00 -691’350.00 -696’400.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’258’191.67 1’374’835.17 1’465’044.75 1’573’150.00 1’543’200.00
Cashflow (Financing) in Mio. -309’711.50 -634’328.50 -664’642.00 -691’350.00 -696’400.00
Cashflow/Aktie 724.99 699.76 728.17
Free Cashflow in Mio. 452’012.63 770’753.79 864’835.80 985’433.33 773’200.00
Free Cashflow/Aktie 324.20 358.80 380.00 405.80 437.00
Buchwert/Aktie 2’673.03 2’859.14 3’012.18 3’198.15 3’445.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’315’405.38 1’213’275.57 1’069’089.99 1’114’766.67 1’306’350.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 635’315.08 641’203.65 649’053.90 655’333.33 645’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’823’608.00 2’928’868.00
Eigenkapital in Mio. 5’607’668.31 5’802’614.37 5’760’909.85 6’281’750.00 6’587’350.00
Bilanzsumme in Mio. 14’396’315.67 14’980’697.00 16’510’968.50 17’685’450.00 18’475’500.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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