Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
36.23
CHF
-56.75
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-61.03%
15.09.2023
BRX
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Lenzing AG Aktie Analysen & Prognosen
Lenzing AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 EUR | 1.2 | 4.36 | 27.44 | +119.64% | +0% | -5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LENZING AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +119.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenzing AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 EUR | 1.20 | 97.00 | 234.00 | 1.51 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lenzing AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENZING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENZING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENZING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENZING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Lenzing in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’631.72 | 2’673.30 | 2’767.61 | 2’742.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.66 % | 3.32 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -3.19 | -0.72 | 0.94 | 0.19 |
| KGV | -9.44 | -41.76 | 31.92 | 157.43 |
| EBIT in Mio. | 60.66 | 140.21 | 196.36 | 217.01 |
| EBITDA in Mio. | 349.29 | 428.51 | 484.38 | 506.81 |
| Gewinn in Mio. | -121.70 | -26.12 | 26.65 | 11.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -130.42 | -34.13 | 17.21 | 7.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.92 | 37.89 | 97.38 | 107.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.25 | 27.99 | 88.82 | 107.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.37 | -0.88 | 0.82 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 746.50 | 818.50 | 877.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.00 | -170.00 | -210.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.33 | 350.33 | 405.67 | 565.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.00 | -100.00 | -497.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 6.74 | 8.77 | 5.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -17.41 | 87.10 | 104.44 | 111.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 2.78 | 3.24 | 4.13 |
| Buchwert/Aktie | 27.90 | 27.54 | 37.99 | 33.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’930.19 | 1’968.88 | 1’906.69 | 2’162.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.95 | 221.66 | 235.06 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’180.77 | 1’141.64 | 1’129.71 | 1’068.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’871.50 | 4’755.50 | 4’495.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenzing AG Aktie Analysen
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