Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
28.00
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-0.71 %
13:47:27
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 8.95 | 1.32 | 10.5 | +13.87% | +0% | -3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "33.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.89% | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 8.95 | 30.00 | 299.00 | 0.70 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUBESMART US2296631094 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’447.70 | 69’958.28 | 77’821.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.74 | 17.85 | 21.07 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’255.52 | 8’054.81 | 9’397.29 |
| EBITDA in Mio. | 7’929.44 | 9’770.90 | 11’598.43 |
| Gewinn in Mio. | 4’435.09 | 5’762.99 | 6’743.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’949.82 | 6’184.54 | 7’047.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’364.56 | 8’253.73 | 9’729.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’881.16 | 7’608.74 | 9’139.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.89 | 17.05 | 19.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’716.71 | 39’922.14 | 43’585.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’469.44 | -3’033.44 | -3’383.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’711.30 | 7’616.90 | 8’956.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414.71 | -707.57 | -389.17 |
| Cashflow/Aktie | 18.65 | 22.62 | 26.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’463.25 | 4’390.68 | 5’853.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.26 | 81.93 | 102.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’093.83 | -6’101.68 | -10’601.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’947.93 | 2’410.42 | 2’387.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’358.50 | 8’339.00 | 23’719.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’666.72 | 25’829.85 | 32’235.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’883.00 | 42’065.50 | 49’044.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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