Lundin Gold Fundamentalanalyse

Lundin Gold Aktie VALOR 26479450 / ISIN CA5503711080

35.96

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1.84

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5.39%

22:43:00

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
35.98 EUR	8.47			1.08	13.53	+11.18%	+3.43%		+19.81%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "38.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+19.81%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 19.81.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUNDIN GOLD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.63%
KGV	13.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.43%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
35.98 EUR	8.47	-86.00	241.00	1.21	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta	1.21	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUNDIN GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUNDIN GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUNDIN GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	TENARIS LU2598331598
	VALLOUREC FR0013506730

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’000.46	2’017.04	1’965.08
Dividende	1.21	1.70	1.69
Dividendenrendite (in %)	2.24 %	3.16 %	3.14 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.23	3.26	3.13	2.46	2.85
KGV	16.67	16.53	17.21	21.87	18.88
EBIT in Mio.	1’190.45	1’250.36	1’143.10
EBITDA in Mio.	1’363.77	1’370.95	1’301.05	1’064.11	1’142.12
Gewinn in Mio.	765.23	795.26	769.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.	767.53	809.01	799.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’182.88	1’240.66	1’188.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.14	3.22	3.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’396.56	1’493.42	1’410.32
Cashflow (Investing) in Mio.	-157.75	-146.85	-134.23
Cashflow (Operations) in Mio.	1’017.63	1’007.09	977.76
Cashflow (Financing) in Mio.	-382.15	-383.16	-380.68
Cashflow/Aktie	4.28	4.12	3.97	3.27	3.22
Free Cashflow in Mio.	856.72	849.07	824.60	730.44	1’007.33
Free Cashflow/Aktie	3.79	3.73	3.37	2.90	2.71
Buchwert/Aktie	9.00	10.86	13.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-981.19	-1’419.64	-2’040.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	140.57	137.76	134.79
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	42.28	50.23	50.55
Eigenkapital in Mio.	2’018.86	2’428.98	2’866.59
Bilanzsumme in Mio.	2’481.17	2’913.32	3’351.63

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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