Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
81.70
EUR
-1.80
EUR
-2.16 %
20.03.2026
BMN
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Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen & Prognosen
Mayr-Melnhof Karton AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.30 EUR | 2.04 | 2.62 | 11.4 | +27.41% | +2.45% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "87.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAYR-MELNHOF KARTON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mayr-Melnhof Karton AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.30 EUR | 2.04 | 63.00 | 264.00 | 1.17 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mayr-Melnhof Karton AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASCADES INCSHS CA1469001053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TENARIS LU2598331598 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Mayr-Melnhof Karton in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’937.41 | 4’038.65 | ||
| Dividende | 2.48 | 3.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 8.05 | ||
| KGV | 12.63 | 10.07 | ||
| EBIT in Mio. | 221.36 | 261.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 444.35 | 487.79 | 535.00 | 527.00 |
| Gewinn in Mio. | 123.57 | 157.44 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.50 | 161.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.23 | 215.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 201.00 | 244.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.17 | 7.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’468.71 | 1’519.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.00 | -253.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.10 | 372.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -104.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.05 | 13.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 86.75 | 103.05 | 234.00 | 223.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.13 | 118.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 888.97 | 827.07 | 711.00 | 660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.00 | 262.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 735.77 | 739.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’245.56 | 2’353.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’555.18 | 4’621.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen
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