PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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02.05.2025
BTT
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.80 EUR | 11.42 | 0.78 | 15.69 | +12.02% | +0.3% | -9.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "126.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.65% Aufschlag. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.80 EUR | 11.42 | -53.00 | 256.00 | 0.61 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’846.27 | 3’015.35 | 3’209.40 | 3’425.57 | 3’569.43 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.29 % | 0.28 % | 0.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.48 | 6.12 | 6.73 | 7.16 |
| KGV | 19.10 | 17.16 | 15.36 | 13.97 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 797.63 | 870.17 | 949.30 | 1’031.89 | 1’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 871.86 | 949.81 | 1’023.76 | 1’116.57 | |
| Gewinn in Mio. | 585.71 | 645.36 | 714.70 | 778.80 | 845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 585.71 | 645.36 | 714.70 | 778.80 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.20 | 799.39 | 884.01 | 960.59 | 1’043.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.26 | 438.21 | 585.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.92 | 5.48 | 6.12 | 6.73 | 7.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.05 | 4.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’759.43 | 1’875.14 | 2’010.53 | 2’161.41 | 2’226.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.70 | -85.44 | -91.37 | -86.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 649.75 | 709.94 | 758.59 | 877.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.20 | -464.60 | -211.27 | -33.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 6.17 | 6.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 561.25 | 627.00 | 670.89 | 790.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.32 | 5.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.06 | 68.85 | 74.40 | 80.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’816.08 | 1’344.84 | 833.00 | -690.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 207.42 | 216.90 | 228.92 | 243.39 | 248.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.68 | 85.07 | 90.48 | 86.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 782.28 | 813.35 | 833.10 | 850.08 | 893.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’881.03 | 8’203.03 | 8’665.68 | 9’543.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’700.01 | 12’656.80 | 12’968.50 | 14’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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