Waters Aktie 112574 / US9418481035
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02.05.2025
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.70 EUR | 20.22 | 0.73 | 21.61 | +15.79% | +0% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "369.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 356.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.21% Aufschlag. | |
| KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.70 EUR | 20.22 | -87.00 | 241.00 | 0.56 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’008.74 | 3’211.73 | 3’498.59 | 3’767.84 | 3’964.81 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.19 | 15.78 | 17.87 | 18.75 |
| KGV | 27.26 | 24.69 | 22.20 | 19.61 | 18.70 |
| EBIT in Mio. | 959.11 | 1’040.09 | 1’123.61 | 1’248.85 | 1’321.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’112.12 | 1’192.68 | 1’293.98 | 1’444.67 | 1’536.00 |
| Gewinn in Mio. | 762.43 | 834.38 | 906.61 | 1’012.50 | 1’087.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.43 | 834.38 | 906.61 | 1’012.50 | 1’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 912.99 | 999.35 | 1’085.87 | 1’212.67 | 1’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 912.15 | 1’019.79 | 1’140.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.86 | 14.19 | 15.78 | 17.87 | 18.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.39 | 13.73 | 15.99 | 19.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’843.58 | 1’979.00 | 2’137.02 | 2’295.43 | 2’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.17 | -162.30 | -160.35 | -155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 890.49 | 973.39 | 1’068.82 | 1’154.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.52 | -635.09 | -526.85 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.42 | 16.43 | 18.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 744.31 | 804.84 | 900.47 | 1’020.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.36 | 13.81 | 16.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.31 | 47.04 | 53.48 | 88.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 897.72 | 620.47 | 286.65 | -1’703.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.45 | 194.41 | 204.56 | 207.25 | 225.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.28 | 160.28 | 162.27 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.21 | 725.11 | 761.99 | 784.10 | 817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’348.81 | 2’762.90 | 3’093.30 | 4’817.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’938.16 | 5’160.62 | 5’604.81 | 6’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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