Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.57 EUR | 9.83 | 3.12 | 36.7 | +114.65% | +0% | -21.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +114.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.57 EUR | 9.83 | 96.00 | 378.00 | 1.95 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’622.11 | 5’170.96 | 5’732.31 | 6’581.20 | 7’144.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.28 | 0.62 | 1.66 | 2.77 | 3.49 |
| KGV | -255.82 | 116.26 | 43.38 | 26.01 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | -119.33 | 23.67 | 206.58 | 485.80 | |
| EBITDA in Mio. | 351.89 | 512.90 | 692.17 | 881.16 | 1’013.16 |
| Gewinn in Mio. | -49.58 | 95.14 | 284.66 | 570.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.24 | 255.76 | 340.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -46.22 | 94.64 | 279.79 | 633.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -36.00 | 70.27 | 297.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 3.45 | 4.77 | 5.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | 0.62 | 1.66 | 2.77 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’018.51 | 2’283.25 | 2’609.97 | 2’952.40 | 3’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.34 | -18.01 | -35.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.03 | 602.38 | 814.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.50 | -164.56 | -83.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.59 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 405.30 | 545.02 | 708.69 | 803.87 | 972.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.93 | 4.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 21.50 | 25.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’464.51 | -2’909.79 | -3’480.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 724.29 | 777.04 | 842.78 | 908.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.31 | 25.68 | 43.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104.00 | 1’157.00 | 1’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’778.30 | 3’212.06 | 3’959.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’615.27 | 5’048.92 | 5’785.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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