Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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14.02.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.80 USD | 12.28 | 0.59 | 483.12 | +282.8% | +0% | +3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 483.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +282.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.80 USD | 12.28 | 64.00 | 444.00 | 1.50 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’619.60 | 5’155.50 | 5’749.62 | 6’538.85 | 7’511.19 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.35 | 0.51 | 1.64 | 2.00 | 3.49 |
| KGV | -286.04 | 194.35 | 60.30 | 49.58 | 28.38 |
| EBIT in Mio. | -123.39 | 10.02 | 207.03 | ||
| EBITDA in Mio. | 347.15 | 503.95 | 697.62 | 736.11 | 931.31 |
| Gewinn in Mio. | -53.87 | 79.42 | 281.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.31 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -52.53 | 75.76 | 279.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -36.00 | 70.27 | 297.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 3.25 | 4.44 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | 0.51 | 1.64 | 2.00 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’008.87 | 2’270.20 | 2’596.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.34 | -18.01 | -35.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.61 | 606.88 | 828.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.50 | -164.56 | -83.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.85 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 405.63 | 547.72 | 707.64 | 803.87 | 972.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.93 | 4.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.93 | 21.42 | 25.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’486.23 | -2’942.52 | -3’480.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 717.60 | 770.69 | 841.03 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.31 | 25.57 | 40.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104.00 | 1’157.00 | 1’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’787.33 | 3’223.39 | 4’218.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’615.93 | 5’054.08 | 6’137.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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