Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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31.01.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.30 EUR | 11.65 | 0.56 | 636.5 | +359.53% | +0% | +7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "82.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 636.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +359.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.30 EUR | 11.65 | 81.00 | 449.00 | 1.56 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’608.54 | 5’186.31 | 5’969.67 | 6’730.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.65 | 0.17 | 0.48 | 1.13 |
| KGV | -126.71 | 480.81 | 173.45 | 73.17 |
| EBIT in Mio. | -186.41 | -94.41 | 132.44 | 222.00 |
| EBITDA in Mio. | 286.71 | 459.93 | 665.64 | 668.20 |
| Gewinn in Mio. | -103.02 | 3.64 | 123.41 | 285.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -117.49 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -118.54 | -56.24 | 104.72 | 380.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -112.01 | 6.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.74 | 2.54 | 4.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.65 | 0.17 | 0.48 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’959.19 | 2’263.54 | 2’559.17 | 2’869.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.72 | -25.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365.61 | 562.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.66 | -82.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.32 | 502.76 | 458.04 | 554.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.87 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 18.59 | 22.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’400.26 | -2’731.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 714.31 | 788.02 | 841.03 | 991.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.48 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.00 | 1’170.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’786.55 | 3’260.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’724.40 | 5’251.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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