Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.14 EUR | 13.08 | 3.73 | 31.34 | +116.78% | +0% | -17.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "93.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +116.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.14 EUR | 13.08 | 153.00 | 346.00 | 2.06 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’420.73 | 6’110.58 | 6’746.73 | 7’614.08 | 8’289.90 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.83 | 4.02 | 4.06 | 4.61 |
| KGV | 49.63 | 29.34 | 20.61 | 20.44 | 17.99 |
| EBIT in Mio. | 190.58 | 436.59 | 701.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 606.73 | 826.81 | 1’062.13 | 1’157.81 | 1’302.30 |
| Gewinn in Mio. | 243.99 | 431.33 | 769.05 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 603.14 | 771.86 | 1’069.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.91 | 481.02 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.83 | 4.82 | 6.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.83 | 4.02 | 4.06 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’407.66 | 2’765.07 | 3’113.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.80 | -71.30 | -17.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785.27 | 954.27 | 1’150.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.50 | -77.00 | -157.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 704.55 | 873.93 | 1’090.72 | 1’258.45 | 1’438.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.72 | 6.00 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’520.04 | -3’086.31 | -3’821.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 712.83 | 757.59 | 813.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.63 | 28.43 | 28.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’238.00 | 1’322.00 | 1’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’188.40 | 3’859.27 | 4’587.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’960.47 | 5’649.33 | 6’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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