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Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868

258.04
USD
6.96
USD
2.77%
06.12.2024
BTT
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Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Royal Caribbean Cruises Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
258.04 USD 66.25
1.38 13.46 +17.92% +0.62%
+14.41%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "203.35" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +14.41%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.41.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 66.25   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL CARIBBEAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.38   34.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.67%
KGV 13.46   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.92%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.62%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.41% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Royal Caribbean Cruises Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
258.04 USD 66.25 -17.00 208.00 1.38 0.44
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta 1.38 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.44 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Royal Caribbean Cruises Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARNIVAL PLC
GB0031215220
MARRIOTT INC.
US5719032022

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL CARIBBEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAPITAL ONE FIN'L
US14040H1059
ENERGY TRANSFER LP
US29273V1008
SEA LTD.
US81141R1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL CARIBBEAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL CARIBBEAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARNIVAL
GB0031215220
DELTA AIR LINES
US2473617023
ROUND ONE
JP3966800009

Schätzungen zu Royal Caribbean Cruises in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 16’491.33 17’991.97 19’807.06 21’062.80 22’372.77
Dividende 0.69 1.57 1.92 3.74
Dividendenrendite (in %) 0.27 % 0.62 % 0.76 % 1.49 % %
Gewinn/Aktie 11.67 14.41 16.95 19.06
KGV 21.52 17.43 14.81 13.17 10.46
EBIT in Mio. 4’165.14 4’782.65 5’410.62 5’972.20 6’399.70
EBITDA in Mio. 5’850.57 6’621.18 7’365.05 7’984.46 8’696.91
Gewinn in Mio. 3’224.95 3’974.03 4’663.02 5’200.72 5’827.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’227.58 3’971.31 4’677.11 5’200.72 5’827.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’027.95 3’978.06 4’682.37 5’361.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’742.81 3’972.43 4’584.94
Gewinn/Aktie (bereinigt) 11.67 14.41 16.95 19.06
Gewinn/Aktie (reported) 10.08 14.42 16.87 18.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -3’464.42 -3’861.59 -2’791.00 -2’992.00 -2’856.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’104.95 6’336.09 7’193.74 7’261.00 8’271.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’775.46 -766.74 -2’607.31 -2’663.00 -2’807.00
Cashflow/Aktie 15.09 19.65 25.33
Free Cashflow in Mio. 2’113.42 2’950.07 4’635.76 4’898.07 5’416.00
Free Cashflow/Aktie 9.82 14.00 18.52
Buchwert/Aktie 27.02 39.07 49.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 20’092.66 18’096.60 15’636.06 13’016.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’408.39 3’336.57 2’829.01 2’527.83 2’856.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’025.95 2’200.13 2’407.90 2’515.43 2’639.00
Eigenkapital in Mio. 7’432.71 10’646.76 12’987.44 17’426.50 19’243.00
Bilanzsumme in Mio. 37’192.80 41’784.10 44’646.48 49’967.50 53’603.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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