Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
69.82
USD
1.63
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2.39 %
15.06.2026
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.51 USD | 14.04 | 1.06 | 92 | +97.33% | +0% | +12.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "73.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.93% | |
| KGV | 92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +97.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.51 USD | 14.04 | 58.00 | 469.00 | 1.06 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’644.15 | 1’996.58 | 2’409.55 | 2’813.41 | 3’261.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.64 | 1.10 | 1.48 | 1.96 |
| KGV | 225.39 | 109.64 | 63.37 | 47.13 | 35.61 |
| EBIT in Mio. | 20.41 | 102.71 | 229.56 | 367.57 | 466.10 |
| EBITDA in Mio. | 53.82 | 132.16 | 266.66 | 511.41 | |
| Gewinn in Mio. | 71.48 | 153.46 | 276.16 | 326.00 | 478.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.48 | 153.46 | 276.16 | 326.00 | 478.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.50 | 173.49 | 322.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -247.02 | -204.11 | -2.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.62 | 0.82 | 1.39 | 1.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.18 | -1.00 | -0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’346.91 | 1’632.67 | 1’983.45 | 2’324.09 | 2’657.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.80 | -51.95 | -78.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 334.17 | 471.49 | 537.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.84 | 8.11 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.77 | 2.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 297.76 | 411.15 | 498.92 | 678.67 | 791.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.71 | 2.03 | 2.78 | 3.25 |
| Buchwert/Aktie | -2.33 | -2.12 | -1.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’155.23 | -1’509.44 | -1’823.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351.75 | 404.34 | 454.82 | 536.60 | 594.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.76 | 37.61 | 51.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 966.00 | 1’081.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -404.82 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’122.73 | 3’797.54 | 4’025.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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