Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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13.06.2025
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 18.01 | -0.35 | -136.1 | -48.22% | +0% | +8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "85.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.35 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -136.1 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -48.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 18.01 | 80.00 | 464.00 | 1.79 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’184.15 | 1’484.07 | 1’886.68 | 2’204.30 | 2’632.20 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.99 | -0.52 | 0.20 | 0.99 | 1.56 |
| KGV | -91.15 | -173.71 | 460.06 | 91.28 | 57.93 |
| EBIT in Mio. | -145.78 | -70.91 | 75.32 | 273.10 | 440.30 |
| EBITDA in Mio. | -118.62 | -51.73 | 108.85 | ||
| Gewinn in Mio. | -194.65 | -106.55 | 52.30 | 236.40 | 392.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -194.65 | -106.55 | 52.30 | 236.40 | 392.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -169.43 | -90.05 | 60.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -502.71 | -429.39 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.98 | -0.50 | 0.25 | 0.99 | 1.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.53 | -2.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 941.12 | 1’173.81 | 1’465.10 | 1’795.20 | 2’151.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6.23 | -42.40 | -53.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.08 | 219.16 | 408.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.85 | 7.24 | 16.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 1.05 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 70.57 | 175.51 | 352.23 | 420.20 | 571.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.64 | 1.25 | 1.80 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | -4.20 | -5.31 | -8.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0.96 | -174.68 | -846.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 293.52 | 341.30 | 370.18 | 420.40 | 473.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.14 | 30.30 | 43.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -707.69 | -789.18 | -767.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’745.30 | 2’092.80 | 2’856.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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