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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Siemens Energy AG Aktie Analysen & Prognosen

Siemens Energy AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
52.48 EUR 42.77
3.8 14.26 +54.03% +0.19%
+31.33%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "36.48" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +31.33%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.33.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 42.77   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ENERGY AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.8   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 14.26   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +54.03%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.19%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.73% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Siemens Energy AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
52.48 EUR 42.77 -60.00 294.00 1.98 0.39
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta 1.98 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Siemens Energy AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HANNOVER RUECK
DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004
RHEINMETALL
DE0007030009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
GE VERNOVA
US36828A1016

Schätzungen zu Siemens Energy in EUR

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 37’319.86 40’765.45 44’376.56 46’668.99 42’569.45
Dividende 0.07 0.56 1.00 1.26
Dividendenrendite (in %) 0.13 % 1.09 % 1.94 % 2.43 % %
Gewinn/Aktie 0.63 2.21 2.94 3.26 2.02
KGV 82.02 23.49 17.65 15.94 25.71
EBIT in Mio. 1’262.83 2’901.11 3’816.40 4’255.06
EBITDA in Mio. 2’733.12 4’454.34 5’425.61 5’548.23 4’305.70
Gewinn in Mio. 537.53 1’866.49 2’563.15 3’011.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 626.19 1’982.99 2’631.95 3’353.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’089.93 2’749.25 3’729.77 4’622.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 965.87 2’635.29 3’614.79 4’739.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.54 1.93 2.63 3.24 2.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’824.17 7’240.00 8’405.40 8’684.50
Cashflow (Investing) in Mio. -1’770.03 -1’697.73 -1’769.53 -1’929.50
Cashflow (Operations) in Mio. 2’054.91 3’303.99 3’878.24 4’010.00
Cashflow (Financing) in Mio. -280.00 -364.67 -580.40 -870.00
Cashflow/Aktie 2.35 3.73 4.61 5.16
Free Cashflow in Mio. 162.75 1’388.74 1’943.08 1’833.36 1’748.00
Free Cashflow/Aktie 0.00 1.99 2.63 3.25
Buchwert/Aktie 11.79 14.08 16.46 18.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -2’406.00 -3’492.14 -4’257.91 -3’657.15 -10’006.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’316.75 1’422.75 1’537.33 1’650.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’797.27 1’662.78 1’682.29 1’671.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’245.00 3’145.00 3’756.33 4’299.00
Eigenkapital in Mio. 9’892.59 11’634.36 13’184.86 12’921.00
Bilanzsumme in Mio. 52’761.14 56’316.86 60’102.20 65’391.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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08:27 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.12.24 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
28.11.24 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.24 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.24 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
18.11.24 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.24 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.11.24 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
14.11.24 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
13.11.24 Siemens Energy Neutral UBS AG