Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
217.40
CHF
-1.10
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-0.50 %
12:49:58
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.40 CHF | 39.98 | 0.84 | 20.64 | +15.49% | +1.9% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "195.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.8% Aufschlag. | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.40 CHF | 39.98 | 76.00 | 156.00 | 1.27 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’064.68 | 12’725.97 | 13’487.20 | 14’434.82 | 15’245.00 |
| Dividende | 3.85 | 4.22 | 4.61 | 5.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.94 % | 2.12 % | 2.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 9.25 | 10.16 | 11.77 | 11.64 |
| KGV | 26.11 | 23.51 | 21.41 | 18.47 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 1’823.19 | 2’003.79 | 2’189.43 | 2’503.78 | 2’416.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’372.22 | 2’573.53 | 2’784.47 | 3’143.45 | 3’094.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’305.00 | 1’457.10 | 1’626.04 | 1’889.60 | 1’869.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’370.46 | 1’508.95 | 1’649.62 | 1’785.69 | 1’869.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’703.09 | 1’894.36 | 2’087.37 | 2’353.58 | 2’464.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’686.89 | 1’859.67 | 2’051.63 | 2’170.45 | 2’368.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.13 | 9.02 | 10.01 | 11.42 | 11.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’585.13 | 6’933.67 | 7’376.98 | 8’447.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383.62 | -441.55 | -469.98 | -1’112.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’985.94 | 2’093.59 | 2’269.01 | 2’485.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -993.07 | -1’131.63 | -1’033.52 | -1’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 12.99 | 13.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’540.94 | 1’629.02 | 1’797.45 | 1’996.32 | 2’002.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.23 | 8.80 | 9.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.32 | 53.63 | 59.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’177.01 | 3’341.85 | 2’532.75 | 1’728.56 | 531.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.55 | 370.05 | 383.41 | 429.49 | 458.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’747.16 | 8’579.07 | 9’314.98 | 9’408.02 | 10’566.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’081.76 | 16’355.68 | 16’817.70 | 16’843.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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