Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
180.65
CHF
3.65
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2.06 %
10:54:12
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.65 CHF | 30.59 | 1.04 | 17.05 | +15.11% | +2.56% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "143.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.16% | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.65 CHF | 30.59 | 82.00 | 207.00 | 1.44 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASCO US5745991068 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’314.43 | 11’949.51 | 12’564.93 | 13’416.05 | 13’691.00 |
| Dividende | 3.81 | 4.12 | 4.47 | 4.78 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.34 % | 2.54 % | 2.72 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 8.37 | 9.37 | 10.06 | 10.61 |
| KGV | 23.74 | 21.01 | 18.78 | 17.48 | 16.58 |
| EBIT in Mio. | 1’631.28 | 1’815.70 | 2’005.53 | 2’228.78 | |
| EBITDA in Mio. | 2’180.69 | 2’378.93 | 2’585.78 | 2’750.82 | 2’834.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’162.96 | 1’316.42 | 1’477.32 | 1’615.89 | 1’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’200.32 | 1’348.96 | 1’522.55 | 1’657.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’510.85 | 1’717.44 | 1’908.96 | 2’092.98 | 2’198.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’510.85 | 1’717.44 | 1’908.96 | 2’092.98 | 2’198.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 8.19 | 9.28 | 9.81 | 10.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’100.81 | 6’412.79 | 6’774.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.00 | -435.50 | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’717.63 | 1’845.59 | 2’042.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -990.00 | -1’006.25 | -1’057.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.15 | 11.32 | 12.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’251.62 | 1’392.19 | 1’560.22 | 1’763.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.46 | 9.08 | 9.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.30 | 49.50 | 53.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’339.21 | 4’372.64 | 3’121.38 | 2’229.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.18 | 372.76 | 383.86 | 346.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’809.60 | 4’003.30 | 4’236.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’250.10 | 7’928.87 | 8’620.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’343.88 | 15’693.80 | 16’131.84 | 15’601.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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