Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
204.20
CHF
-3.80
CHF
-1.83 %
14:09:35
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.20 CHF | 42.12 | 0.84 | 21 | +15.72% | +1.92% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "208.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.16% Aufschlag. | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.20 CHF | 42.12 | 71.00 | 165.00 | 1.32 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INWIDO SE0006220018 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’891.37 | 12’517.80 | 13’265.92 | 14’155.24 | 15’245.00 |
| Dividende | 3.82 | 4.19 | 4.56 | 5.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.02 % | 2.20 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 9.10 | 10.01 | 11.46 | 11.64 |
| KGV | 25.41 | 22.83 | 20.75 | 18.12 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 1’790.18 | 1’973.99 | 2’154.82 | 2’440.23 | 2’416.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’328.33 | 2’531.93 | 2’745.24 | 3’067.48 | 3’094.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’277.09 | 1’429.79 | 1’604.83 | 1’840.77 | 1’869.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’350.97 | 1’488.28 | 1’626.41 | 1’715.53 | 1’869.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’664.16 | 1’855.51 | 2’057.43 | 2’297.58 | 2’464.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’618.81 | 1’794.67 | 1’971.08 | 2’170.45 | 2’368.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 8.89 | 9.87 | 11.42 | 11.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’484.69 | 6’840.00 | 7’187.48 | 8’185.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -374.62 | -437.62 | -467.23 | -1’096.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’050.48 | 2’053.37 | 2’217.68 | 2’401.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -971.88 | -1’101.97 | -1’014.18 | -1’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.53 | 12.82 | 13.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’582.34 | 1’587.12 | 1’751.93 | 1’951.17 | 2’002.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 10.39 | 11.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.12 | 53.30 | 58.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’214.64 | 3’416.85 | 2’670.48 | 1’832.69 | 531.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.57 | 364.45 | 374.01 | 415.25 | 458.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’648.08 | 8’436.92 | 9’250.09 | 9’278.02 | 10’566.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’144.23 | 16’358.89 | 16’767.08 | 16’672.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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