Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
219.70
CHF
-0.80
CHF
-0.36 %
30.05.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.70 CHF | 43.25 | 0.82 | 22.19 | +16.35% | +1.78% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "195.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 210.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.17% Aufschlag. | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.70 CHF | 43.25 | 77.00 | 156.00 | 1.30 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’037.74 | 12’671.04 | 13’461.38 | 14’434.87 | 15’245.00 |
| Dividende | 3.86 | 4.23 | 4.60 | 5.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.91 % | 2.08 % | 2.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.31 | 9.23 | 10.13 | 11.76 | 11.64 |
| KGV | 26.67 | 24.02 | 21.89 | 18.84 | 19.04 |
| EBIT in Mio. | 1’818.25 | 1’998.76 | 2’182.79 | 2’503.89 | 2’416.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’366.57 | 2’566.15 | 2’779.38 | 3’143.45 | 3’094.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’301.99 | 1’453.36 | 1’620.98 | 1’889.60 | 1’869.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’373.39 | 1’508.50 | 1’643.98 | 1’785.69 | 1’869.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’699.26 | 1’888.58 | 2’079.19 | 2’353.58 | 2’464.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’659.21 | 1’833.35 | 2’009.81 | 2’170.45 | 2’368.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.11 | 8.99 | 9.96 | 11.42 | 11.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’572.69 | 6’916.14 | 7’341.27 | 8’447.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383.62 | -441.55 | -469.98 | -1’112.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’036.03 | 2’103.86 | 2’245.46 | 2’485.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -993.07 | -1’131.63 | -1’033.52 | -1’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.56 | 13.02 | 13.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’581.10 | 1’635.27 | 1’783.91 | 1’996.32 | 2’002.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.23 | 8.80 | 9.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.27 | 53.56 | 59.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’200.04 | 3’355.23 | 2’563.67 | 1’728.55 | 531.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.91 | 370.47 | 380.54 | 429.49 | 458.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’780.07 | 8’606.65 | 9’312.63 | 9’408.02 | 10’566.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’230.87 | 16’538.34 | 16’982.40 | 16’843.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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