Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
237.80
CHF
2.00
CHF
0.85%
21.02.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.80 CHF | 42.72 | 0.79 | 25.74 | +18.79% | +1.64% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.4% Aufschlag. | |
| KGV | 25.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.80 CHF | 42.72 | 61.00 | 137.00 | 1.40 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’209.01 | 12’981.41 | 13’826.78 |
| Dividende | 3.88 | 4.27 | 4.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.80 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.51 | 9.62 | 10.13 |
| KGV | 27.94 | 24.74 | 23.48 |
| EBIT in Mio. | 1’872.55 | 2’085.38 | 2’143.84 |
| EBITDA in Mio. | 2’417.62 | 2’646.67 | 2’778.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’331.10 | 1’507.94 | 1’604.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’375.24 | 1’543.98 | 1’672.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’720.62 | 1’947.08 | 2’149.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’683.77 | 1’878.01 | 2’153.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 9.54 | 10.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’659.48 | 7’076.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -404.90 | -418.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’952.77 | 2’098.06 | 2’244.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -790.53 | -1’016.63 | |
| Cashflow/Aktie | 12.33 | 13.44 | 15.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’489.79 | 1’617.01 | 1’748.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.11 | 8.96 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 46.37 | 51.93 | 57.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’737.37 | 2’874.58 | 1’745.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.06 | 363.26 | 387.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’210.40 | 4’398.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’497.63 | 8’376.50 | 9’133.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’801.30 | 16’196.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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