Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
69.80
EUR
0.40
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0.58 %
03.12.2025
BMN
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.25 EUR | 3.48 | 1.83 | 9.07 | +11.13% | +5.46% | -10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "81.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.25 EUR | 3.48 | 43.00 | 319.00 | 1.12 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’257.90 | 4’525.01 | 4’803.27 | 5’084.00 | 5’132.00 |
| Dividende | 3.33 | 3.85 | 4.29 | 4.50 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.56 % | 6.20 % | 6.51 % | 6.87 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 7.26 | 8.00 | 8.33 | 9.11 |
| KGV | 10.86 | 9.53 | 8.65 | 8.30 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 564.40 | 620.98 | 673.69 | 730.73 | 776.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’426.48 | 1’499.60 | 1’607.06 | 1’409.50 | 1’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 298.91 | 340.88 | 391.53 | 391.22 | 428.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.77 | 340.84 | 376.28 | 399.00 | 428.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 415.98 | 473.25 | 522.25 | 551.00 | 602.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 413.14 | 483.39 | 542.47 | 578.00 | 603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 7.24 | 7.98 | 8.33 | 9.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’229.10 | 3’430.60 | 3’647.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.00 | -79.00 | -86.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435.59 | 509.90 | 590.41 | 600.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.55 | -110.60 | -95.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.89 | 17.69 | 23.11 | 20.52 | 34.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.56 | 85.01 | 127.46 | -14.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.87 | 2.16 | 3.02 | 4.64 | |
| Buchwert/Aktie | 48.34 | 52.42 | 55.99 | 57.20 | 66.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’135.69 | 3’248.57 | 3’341.34 | 4’045.50 | 3’717.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 101.86 | 107.62 | 62.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’269.83 | 2’460.59 | 2’628.34 | 2’685.00 | 3’111.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’071.92 | 7’460.73 | 7’890.85 | 8’427.00 | 8’686.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 03.12.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 20.11.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Sixt Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Sixt Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. |