Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
69.00
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-4.96%
16:06:49
BMN
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.50 EUR | 3.59 | 2.22 | 8.38 | +13.91% | +4.69% | -5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.50 EUR | 3.59 | 46.00 | 292.00 | 1.10 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’274.80 | 4’564.49 | 4’812.47 | 5’098.12 | |
| Dividende | 3.51 | 4.05 | 4.40 | 4.91 | 5.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.57 % | 6.05 % | 6.75 % | 7.73 % |
| Gewinn/Aktie | 6.90 | 7.93 | 8.76 | 9.50 | |
| KGV | 10.54 | 9.17 | 8.30 | 7.66 | |
| EBIT in Mio. | 602.69 | 675.64 | 738.46 | 830.20 | |
| EBITDA in Mio. | 1’407.97 | 1’504.17 | 1’557.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 321.64 | 370.13 | 405.17 | 442.31 | 464.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.11 | 369.74 | 402.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.11 | 517.52 | 570.41 | 622.60 | 662.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.40 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 7.83 | 8.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’310.84 | 3’566.50 | 3’821.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.35 | -407.40 | 524.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.02 | 504.64 | 681.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.08 | -107.60 | -113.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.80 | 11.09 | 23.35 | 15.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88.46 | 107.64 | 196.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 4.50 | 5.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.07 | 52.45 | 56.93 | 63.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’273.57 | 3’390.08 | 3’497.74 | 4’591.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.42 | 78.17 | 408.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.24 | 2’437.26 | 2’663.58 | 2’903.00 | 3’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’125.26 | 7’539.24 | 7’678.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 03.04.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research |