Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
82.25
EUR
-1.20
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-1.44 %
18:43:26
BMN
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.35 EUR | 3.89 | 1.85 | 9.7 | +13.36% | +4.55% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "76.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.35 EUR | 3.89 | 31.00 | 236.00 | 1.12 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’279.06 | 4’560.21 | 4’863.54 | 5’098.12 | |
| Dividende | 3.44 | 3.97 | 4.34 | 4.91 | 5.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.77 % | 5.22 % | 5.90 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.92 | 8.70 | 9.50 | |
| KGV | 12.09 | 10.50 | 9.55 | 8.76 | |
| EBIT in Mio. | 602.60 | 674.68 | 650.21 | 830.20 | |
| EBITDA in Mio. | 1’402.78 | 1’499.33 | 1’599.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 321.07 | 370.00 | 421.79 | 442.31 | 464.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.59 | 369.60 | 402.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 445.94 | 513.22 | 562.96 | 622.60 | 662.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.09 | 510.40 | 538.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.80 | 7.78 | 8.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’297.04 | 3’547.30 | 3’848.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -350.10 | -377.90 | -107.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440.30 | 499.63 | 622.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.08 | -117.60 | -102.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 11.16 | 23.55 | 15.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 76.03 | 115.82 | 119.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.34 | 3.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.61 | 52.94 | 56.36 | 63.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’171.91 | 3’283.47 | 3’463.84 | 4’591.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.95 | 78.93 | 282.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’265.77 | 2’466.23 | 2’645.56 | 2’903.00 | 3’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’023.69 | 7’435.53 | 7’885.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 15.05.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 15.04.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 09.04.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG |