Spar Nord Bank A-S Aktie 2547570 / DK0060036564
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23.12.2024
CPH
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Spar Nord Bank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Spar Nord Bank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 EUR | 3.31 | 0.68 | 11.8 | +3.17% | +4.87% | +51.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +51.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 51.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SPAR NORD BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.15% Aufschlag. | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spar Nord Bank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 EUR | 3.31 | -176.00 | 213.00 | 0.37 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Spar Nord Bank A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPAR NORD BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPAR NORD BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPAR NORD BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPAR NORD BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007 |
|
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Schätzungen zu Spar Nord Bank A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’707.92 | 5’357.44 | 5’466.11 |
| Dividende | 10.44 | 9.47 | 9.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 4.61 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 19.09 | 16.22 | 16.93 |
| KGV | 10.77 | 12.67 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 2’962.97 | 2’469.44 | 2’485.81 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’274.46 | 1’854.26 | 1’810.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’236.53 | 1’828.27 | 1’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’962.31 | 2’439.44 | 2’410.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.28 | 16.31 | 17.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 113.88 | 118.57 | 126.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’184.70 | 13’065.00 | 13’048.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’102.50 | 145’237.00 | 149’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spar Nord Bank A-S Aktie Analysen
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