Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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BTT
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Super Micro Computer Inc Aktie Analysen & Prognosen
Super Micro Computer Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.34 EUR | 27.21 | 2.23 | 11.16 | +24.93% | +0% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "45.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUPER MICRO COMPUTER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Super Micro Computer Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.34 EUR | 27.21 | 181.00 | 552.00 | 3.00 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.52%. | |
| Beta | 3.00 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Super Micro Computer Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUPER MICRO COMPUTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUPER MICRO COMPUTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUPER MICRO COMPUTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUPER MICRO COMPUTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Super Micro Computer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’924.53 | 32’797.36 | 38’450.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 4.41 | 5.50 |
| KGV | 14.34 | 10.78 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 2’636.91 | 3’491.76 | 4’421.42 |
| EBITDA in Mio. | 2’812.20 | 3’609.43 | 4’588.55 |
| Gewinn in Mio. | 2’223.39 | 2’973.03 | 3’693.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’212.24 | 2’973.12 | 3’914.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’594.52 | 3’429.90 | 4’360.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’681.87 | 3’693.09 | 4’930.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 4.15 | 5.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 4.02 | 5.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’512.86 | 4’562.80 | 5’891.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.96 | -231.65 | -306.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.63 | 1’338.08 | 2’878.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 325.20 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.22 | 2.16 | 4.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 112.75 | 1’263.95 | 2’627.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 1.96 | 3.30 |
| Buchwert/Aktie | 11.43 | 15.94 | 21.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’204.46 | -3’208.11 | -6’915.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 464.63 | 558.30 | 636.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.81 | 203.28 | 251.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 403.62 | 634.68 | 503.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’533.73 | 10’894.52 | 14’437.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’433.45 | 16’790.65 | 20’861.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Super Micro Computer Inc Aktie Analysen
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