Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12.34 EUR | 24.97 | 1.11 | 8.96 | +7.67% | +2.28% | +9.46% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1906.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1771.39. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.11 | 19.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.05% | |
KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.46% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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12.34 EUR | 24.97 | -3.00 | 193.00 | 1.09 | 0.72 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BMW AG DE0005190003 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MARUBENI JP3877600001 |
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MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
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SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
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NHK SPRING JP3742600004 |
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TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’741’904.75 | 5’967’226.04 | 6’278’316.61 | |
Dividende | 42.47 | 48.71 | 53.65 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.52 % | 2.77 % | 3.61 % |
Gewinn/Aktie | 193.62 | 205.05 | 215.02 | |
KGV | 9.99 | 9.43 | 8.99 | 7.29 |
EBIT in Mio. | 585’358.91 | 610’432.65 | 643’727.17 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 372’539.26 | 390’056.48 | 406’856.11 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372’539.26 | 390’056.48 | 406’856.11 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652’434.61 | 678’957.23 | 709’499.03 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588’553.65 | 615’169.95 | 643’107.42 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 193.62 | 205.05 | 215.02 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’568’511.35 | 1’716’261.58 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -483’343.33 | -367’518.33 | -366’520.92 | -300’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 653’521.23 | 650’382.93 | 663’783.62 | 595’000.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -52’568.07 | -123’083.10 | -132’105.06 | -215’000.00 |
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 326’556.22 | 282’874.43 | 297’143.85 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 1’525.95 | 1’689.54 | 1’856.08 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’000.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 967’289.84 | 1’012’545.61 | 1’061’879.38 | 1’090’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’930’552.85 | 3’316’934.07 | 3’637’590.23 | 3’880’000.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’932’757.35 | 6’252’298.33 | 6’568’214.37 | 6’400’000.00 |