The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
151.11
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-2.44
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-1.59%
22.01.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.88 EUR | 30.93 | 0.62 | 19.98 | +8.74% | +3.66% | -10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "155.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.1% Aufschlag. | |
| KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.88 EUR | 30.93 | -42.00 | 238.00 | 0.00 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| CENTENE US15135B1017 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’397.75 | 11’692.75 | 11’961.42 | 12’144.93 |
| Dividende | 5.62 | 5.90 | 6.05 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.91 % | 4.00 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 7.52 | 8.07 | 8.71 | |
| KGV | 20.08 | 18.72 | 17.34 | 18.26 |
| EBIT in Mio. | 2’139.87 | 2’226.54 | 2’399.86 | |
| EBITDA in Mio. | 2’566.24 | 2’665.30 | 2’871.03 | |
| Gewinn in Mio. | 1’512.77 | 1’589.63 | 1’714.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’512.77 | 1’589.63 | 1’656.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’763.66 | 1’844.61 | 2’004.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’727.92 | 1’896.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.52 | 8.07 | 8.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 7.71 | 8.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’382.58 | 4’456.12 | 4’660.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.00 | -485.50 | -488.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’073.80 | 2’224.20 | 2’421.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -999.50 | -1’124.50 | -853.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.37 | 11.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’558.13 | 1’649.33 | 1’726.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 8.38 | 9.75 | |
| Buchwert/Aktie | 22.89 | 23.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’526.02 | 4’507.12 | 4’429.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.40 | 491.41 | 521.28 | 551.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’199.34 | 2’243.77 | 2’348.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’530.03 | 4’781.97 | 5’896.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’115.33 | 13’509.00 | 15’988.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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