Tohoku Electric Power Aktie 763620 / JP3605400005
6.00
EUR
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-0.83 %
20.06.2025
BMN
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Tohoku Electric Power Co Inc Aktie Analysen & Prognosen
Tohoku Electric Power Co Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 3.44 | -0.02 | 4.56 | -4.18% | +4.1% | -3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "1003" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1022.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOHOKU ELECTRIC PWR. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.02 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 4.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -4.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tohoku Electric Power Co Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 3.44 | -18.00 | 234.00 | 0.71 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tohoku Electric Power Co Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOHOKU ELECTRIC PWR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOHOKU ELECTRIC PWR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOHOKU ELECTRIC PWR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOHOKU ELECTRIC PWR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15 |
|
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9 |
Schätzungen zu Tohoku Electric Power in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’477’900.00 | 2’394’450.00 | 2’367’166.67 | 2’443’300.00 | 2’440’400.00 |
| Dividende | 40.00 | 45.00 | 48.33 | 55.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.44 % | 4.77 % | 4.89 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 293.55 | 262.81 | 241.24 | 257.10 | 261.90 |
| KGV | 3.45 | 3.85 | 4.20 | 3.94 | 3.87 |
| EBIT in Mio. | 238’950.00 | 215’400.00 | 206’133.33 | 223’500.00 | 227’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 452’033.33 | 442’000.00 | 440’233.33 | 494’500.00 | 503’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 146’825.00 | 131’450.00 | 120’666.67 | 131’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209’650.00 | 185’100.00 | 174’400.00 | 192’000.00 | 195’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206’200.00 | 180’133.33 | 174’400.00 | 192’000.00 | 195’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.31 | 272.52 | 259.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355’900.00 | -325’900.00 | -315’900.00 | -381’800.00 | -431’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372’200.00 | 397’600.00 | 388’900.00 | 405’200.00 | 412’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’300.00 | -71’550.00 | -72’800.00 | -23’400.00 | 19’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 16’350.00 | 71’850.00 | 72’850.00 | 23’400.00 | -19’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’217.79 | 2’423.30 | 2’616.21 | 2’731.30 | 2’938.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’888’532.00 | 2’920’032.00 | 2’967’732.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 355’900.00 | 325’900.00 | 315’900.00 | 381’800.00 | 431’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’109’850.00 | 1’216’800.00 | 1’314’800.00 | 1’366’100.00 | 1’469’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’578’450.00 | 5’663’950.00 | 5’739’100.00 | 5’862’900.00 | 6’023’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tohoku Electric Power Co Inc Aktie Analysen
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