Toray Industries Aktie 763751 / JP3621000003
6.32
EUR
0.05
EUR
0.73 %
22:44:20
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Toray Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Toray Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 EUR | 10.59 | 1.22 | 14.31 | +15.1% | +2.37% | +5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "1154.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1123.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORAY INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.28% | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toray Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 EUR | 10.59 | -97.00 | 348.00 | 0.42 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toray Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORAY INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORAY INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORAY INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORAY INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Toray Industries in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’782’865.67 | 2’886’156.83 | 3’008’642.09 | 3’300’050.00 | 3’455’350.00 |
| Dividende | 25.33 | 29.62 | 32.99 | 41.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.58 % | 2.87 % | 3.57 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 65.32 | 78.03 | 89.94 | 96.10 | 111.25 |
| KGV | 17.58 | 14.72 | 12.77 | 11.95 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 157’522.55 | 178’697.83 | 201’324.36 | 216’500.00 | 247’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 295’756.73 | 320’780.42 | 346’278.09 | 378’700.00 | 410’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 95’051.50 | 112’697.92 | 129’052.73 | 139’500.00 | 161’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’767.00 | 109’743.75 | 126’153.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’209.25 | 175’709.17 | 199’928.55 | 212’800.00 | 244’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’834.56 | 179’123.33 | 202’057.11 | 215’000.00 | 256’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.82 | 80.38 | 95.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 588’034.14 | 635’385.43 | 675’663.86 | 726’750.00 | 779’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133’737.88 | -147’400.38 | -149’937.88 | -165’850.00 | -180’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’792.25 | 233’497.88 | 249’257.75 | 250’200.00 | 271’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’207.13 | -75’603.13 | -92’143.88 | -81’250.00 | -83’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 157.95 | 173.40 | 183.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’578.00 | 74’775.57 | 93’786.86 | 84’350.00 | 90’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.40 | 60.40 | 74.90 | 58.10 | 62.35 |
| Buchwert/Aktie | 1’270.01 | 1’319.18 | 1’375.11 | 1’421.40 | 1’490.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 604’597.22 | 572’568.13 | 568’846.49 | 587’350.00 | 562’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’700.00 | 81’950.00 | 82’750.00 | 82’100.00 | 83’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’031.88 | 158’969.38 | 162’406.88 | 175’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411’359.29 | 426’535.57 | 442’514.71 | 510’250.00 | 532’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’849’307.31 | 1’912’259.43 | 1’992’812.03 | 1’850’800.00 | 1’951’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’568’598.75 | 3’644’340.50 | 3’722’656.13 | 3’789’700.00 | 3’902’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toray Industries Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.