TransUnion Aktie 13331323 / US89400J1079
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13.02.2025
BTT
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TransUnion Aktie Analysen & Prognosen
TransUnion Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.50 EUR | 18.44 | 0.95 | 18.55 | +17.2% | +0.5% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "100.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSUNION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.69% | |
| KGV | 18.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransUnion Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.50 EUR | 18.44 | 79.00 | 154.00 | 1.67 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransUnion Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu TransUnion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’481.56 | 4’937.13 | 5’608.08 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.54 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 5.26 | 6.38 |
| KGV | 22.75 | 19.07 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 936.69 | 1’171.03 | 1’468.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’623.28 | 1’854.87 | 2’189.81 |
| Gewinn in Mio. | 858.35 | 1’021.27 | 1’285.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 858.35 | 1’021.27 | 1’285.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 693.35 | 930.98 | 1’327.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.54 | 944.26 | 1’327.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 5.26 | 6.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 3.37 | 4.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’729.75 | 3’022.04 | 3’371.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’518.00 | 1’887.00 | 2’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 7.51 | 8.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 776.41 | 1’072.80 | 1’315.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 5.63 | 6.65 |
| Buchwert/Aktie | 23.75 | 26.54 | 34.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’925.36 | 3’265.29 | 2’634.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.46 | 298.03 | 338.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’188.25 | 1’246.35 | 1’202.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’653.47 | 4’998.41 | 6’597.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’115.00 | 11’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransUnion Aktie Analysen
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