Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
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27.02.2026
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 4.97 | 0.86 | 19.14 | +16.39% | +0% | +18.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "32.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.11% Aufschlag. | |
| KGV | 19.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 4.97 | 10.00 | 282.00 | 0.66 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’044.99 | 2’260.07 | 2’471.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.01 | 2.42 |
| KGV | 22.24 | 18.84 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 399.18 | 441.31 | 494.66 |
| EBITDA in Mio. | 544.16 | 614.28 | 690.13 |
| Gewinn in Mio. | 217.58 | 256.95 | 304.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.58 | 256.95 | 304.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.04 | 346.86 | 414.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.63 | 343.48 | 405.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.01 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.98 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 778.67 | 871.77 | 945.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -852.40 | -280.00 | -280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.94 | 423.80 | 403.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 577.90 | -62.18 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.78 | 3.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.20 | 137.74 | 162.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 1.12 | |
| Buchwert/Aktie | 3.34 | 4.61 | 6.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’614.29 | 1’568.13 | 1’591.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.90 | 269.60 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396.41 | 428.48 | 443.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 493.93 | 738.90 | 789.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’558.22 | 3’749.26 | 3’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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