West Pharmaceutical Services Aktie 112491 / US9553061055
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2.22
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West Pharmaceutical Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
West Pharmaceutical Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.00 EUR | 22.25 | 0.71 | 34.5 | +24.1% | +0.28% | +4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "314.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 315.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEST PHARMACEUTICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.39% Aufschlag. | |
| KGV | 34.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
West Pharmaceutical Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.00 EUR | 22.25 | -16.00 | 299.00 | 0.74 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
West Pharmaceutical Services Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEST PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEST PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEST PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEST PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu West Pharmaceutical Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’884.37 | 3’063.92 | 3’345.55 | 3’537.80 |
| Dividende | 0.81 | 0.84 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.27 % | 0.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 7.55 | 8.88 | 10.04 |
| KGV | 46.91 | 41.29 | 35.09 | 31.05 |
| EBIT in Mio. | 562.07 | 670.78 | 786.79 | 862.70 |
| EBITDA in Mio. | 717.70 | 839.29 | 966.03 | 1’048.20 |
| Gewinn in Mio. | 486.67 | 553.62 | 646.32 | 707.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.51 | 553.87 | 649.65 | 709.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 575.99 | 683.30 | 800.51 | 875.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568.75 | 694.85 | 811.35 | 873.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.65 | 7.55 | 8.88 | 10.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 7.47 | 8.76 | 10.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 982.30 | 1’107.12 | 1’259.34 | 1’392.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -374.80 | -305.00 | -300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.05 | 724.05 | 790.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -519.50 | -262.40 | -317.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 9.90 | 11.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 259.30 | 441.60 | 490.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 5.99 | 6.54 | |
| Buchwert/Aktie | 38.10 | 41.06 | 44.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -239.39 | -118.67 | -138.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.45 | 71.25 | 82.10 | 115.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.27 | 305.93 | 308.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.03 | 360.20 | 386.10 | 414.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’774.51 | 3’037.67 | 3’301.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’681.90 | 3’996.05 | 4’379.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
West Pharmaceutical Services Inc. Aktie Analysen
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