William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
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07:30:13
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.96 | 1.15 | 14.01 | +16.05% | +0% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "220.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.41% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.96 | 73.00 | 187.00 | 1.15 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’741.76 | 25’384.07 | 27’185.15 | 29’385.46 | 31’524.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.33 | 14.21 | 16.30 | 18.96 | 21.40 |
| KGV | 19.35 | 15.42 | 13.44 | 11.56 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 3’940.24 | 4’675.71 | 5’130.96 | 5’668.05 | 6’138.05 |
| EBITDA in Mio. | 5’405.30 | 6’267.62 | 6’826.33 | 7’509.22 | 8’095.21 |
| Gewinn in Mio. | 2’331.31 | 2’941.08 | 3’328.34 | 3’759.32 | 4’124.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’410.63 | 2’966.19 | 3’357.29 | 3’735.34 | 4’032.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’149.57 | 3’821.40 | 4’321.05 | 4’906.42 | 5’357.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’145.03 | 3’948.39 | 4’306.94 | 4’904.31 | 5’616.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.93 | 13.94 | 16.27 | 19.01 | 21.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’403.67 | 19’534.78 | 20’834.22 | 22’670.50 | 23’667.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’287.00 | -1’429.67 | -1’431.67 | -1’929.00 | -2’159.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’517.73 | 4’046.12 | 4’786.42 | 5’910.00 | 6’820.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’812.25 | -1’606.50 | -2’426.00 | -3’087.00 | -3’723.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.19 | 18.58 | 22.96 | 22.94 | 27.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’685.85 | 2’850.06 | 3’382.38 | 4’147.27 | 4’379.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.73 | 15.94 | 16.44 | 18.98 | |
| Buchwert/Aktie | 51.90 | 63.40 | 74.52 | 81.25 | 110.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’151.21 | 15’623.11 | 14’749.11 | 12’316.02 | 11’685.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’447.60 | 1’560.60 | 1’630.60 | 1’758.50 | 1’845.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 962.16 | 1’154.02 | 1’170.40 | 1’292.77 | 1’637.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’983.00 | 12’493.00 | 13’194.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’937.40 | 13’112.51 | 14’700.82 | 17’197.51 | 21’248.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’642.70 | 39’467.40 | 41’074.90 | 44’761.33 | 47’923.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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