Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
87.33
USD
8.24
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10.42 %
15.04.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.29 USD | 64.53 | 0.73 | 33.02 | +24.24% | +0% | +2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "118.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.62% Aufschlag. | |
| KGV | 33.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.29 USD | 64.53 | 212.00 | 325.00 | 2.81 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 2.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’239.70 | 6’287.08 | 7’310.15 | 7’746.57 | 7’010.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.67 | 3.14 | 3.45 | 2.91 |
| KGV | 41.76 | 32.69 | 27.81 | 25.31 | 30.01 |
| EBIT in Mio. | 2’480.74 | 3’232.22 | 3’645.89 | 3’782.42 | 4’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’914.92 | 3’738.52 | 4’284.88 | 4’694.85 | 4’198.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’978.32 | 2’522.05 | 2’903.60 | 3’100.51 | 2’741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’255.52 | 2’730.95 | 3’136.60 | 3’494.49 | 3’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’493.29 | 3’224.94 | 3’769.64 | 4’233.62 | 4’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’418.05 | 3’104.29 | 3’718.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.20 | 2.77 | 3.24 | 3.84 | 3.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.67 | 3.14 | 3.45 | 2.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 421.33 | 311.00 | 735.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’372.60 | 2’903.20 | 2’151.00 | 1’918.00 | 2’244.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -539.00 | -587.33 | -1’083.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 5.14 | 2.82 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’147.33 | 1’200.33 | 1’817.83 | 1’847.00 | 2’169.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.37 | 13.41 | 15.12 | 18.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’100.25 | -1’930.46 | -210.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 943.06 | 1’031.88 | 1’083.75 | 1’057.50 | 994.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.67 | 60.00 | 68.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’320.00 | 1’432.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’114.90 | 13’364.72 | 16’912.03 | 15’659.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’144.57 | 50’354.43 | 58’639.67 | 65’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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