Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
12.72
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0.63 %
08.12.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.72 EUR | 29.73 | 1.2 | 9.14 | +8.87% | +2.13% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "2441" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2238.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.21% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.72 EUR | 29.73 | -20.00 | 265.00 | 0.87 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’075’848.43 | 6’445’284.68 | 6’791’718.47 | 6’826’453.66 | 7’718’249.97 |
| Dividende | 46.48 | 53.76 | 62.15 | 77.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.31 % | 2.67 % | 3.33 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 195.47 | 219.67 | 239.07 | 269.29 | 318.65 |
| KGV | 11.92 | 10.61 | 9.75 | 8.65 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 588’197.83 | 662’025.72 | 717’312.77 | 778’591.43 | 1’011’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 837’536.10 | 933’877.51 | 1’005’008.83 | 1’105’532.38 | 1’409’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 376’632.75 | 422’511.62 | 458’190.23 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375’718.66 | 421’039.68 | 454’936.65 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672’275.48 | 749’329.46 | 811’163.24 | 906’049.16 | 1’129’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659’433.79 | 736’759.34 | 783’011.63 | 840’573.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.47 | 219.67 | 239.07 | 269.29 | 318.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’606’315.25 | 1’741’943.39 | 1’823’142.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356’714.74 | -381’020.82 | -397’983.47 | -330’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626’064.77 | 689’710.84 | 743’354.31 | 680’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110’149.64 | -137’812.81 | -152’863.81 | -110’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 317.07 | 362.28 | 401.36 | 453.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 259’014.63 | 308’709.82 | 345’370.64 | 410’523.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 199.80 | 238.80 | 240.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’686.29 | 1’854.55 | 2’032.81 | 2’286.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -672’923.98 | -801’939.22 | -1’045’398.26 | -1’415’405.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 297’750.00 | 307’250.00 | 314’250.00 | 300’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 373’069.75 | 379’335.63 | 385’308.25 | 413’451.20 | 536’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’003’015.06 | 1’068’193.23 | 1’114’209.48 | 1’060’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’405’648.73 | 3’710’748.75 | 4’078’077.47 | 4’164’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’267’119.64 | 6’603’456.34 | 6’938’062.95 | 7’250’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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