Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 EUR | 28.14 | 1.36 | 8.29 | +8.87% | +2.41% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "2106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2328.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.87% | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 EUR | 28.14 | -7.00 | 257.00 | 0.84 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’179’029.54 | 6’600’327.70 | 6’982’205.16 | ||
| Dividende | 46.59 | 53.53 | 60.95 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.57 % | 2.93 % | 3.84 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 203.14 | 227.34 | 253.23 | 298.76 | 296.83 |
| KGV | 10.25 | 9.16 | 8.22 | 6.97 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 590’777.10 | 670’342.44 | 734’809.73 | 822’508.11 | 921’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 840’499.29 | 942’647.95 | 1’026’752.73 | 1’152’582.25 | 1’317’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 391’943.31 | 437’913.97 | 486’416.98 | 576’426.59 | 573’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391’493.30 | 435’373.80 | 482’503.19 | 576’426.59 | 573’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 689’872.96 | 771’587.09 | 841’985.25 | 995’697.06 | 1’043’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 693’597.63 | 799’845.61 | 859’643.64 | 1’024’394.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.14 | 227.34 | 253.23 | 298.76 | 296.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’628’670.69 | 1’788’155.31 | 1’889’301.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411’653.14 | -400’514.42 | -422’522.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 702’092.93 | 748’711.25 | 848’858.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120’538.64 | -180’641.61 | -249’648.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 335.59 | 367.16 | 413.95 | 472.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 277’496.48 | 301’399.40 | 387’279.56 | 414’456.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 127.53 | 168.96 | 206.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’697.80 | 1’886.85 | 2’076.09 | 2’326.09 | 2’191.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -468’858.53 | -654’278.40 | -891’057.47 | -1’383’708.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292’475.00 | 310’725.00 | 331’475.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396’247.11 | 414’550.33 | 414’851.06 | 504’952.58 | 543’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 997’134.17 | 1’059’561.10 | 1’109’679.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’459’926.65 | 3’778’534.30 | 4’189’335.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’333’567.20 | 6’669’306.85 | 7’008’371.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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