Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 EUR | 27.24 | 1.06 | 8.35 | +6.5% | +2.36% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "2036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2009.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.17% | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 EUR | 27.24 | -106.00 | 321.00 | 0.43 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’908’195.80 | 7’274’844.30 | 7’699’995.12 | 7’945’235.42 | 8’347’250.00 |
| Dividende | 51.94 | 56.88 | 62.81 | 63.67 | 79.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.68 % | 2.96 % | 3.00 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 237.04 | 237.91 | 260.95 | 277.30 | 309.55 |
| KGV | 8.95 | 8.92 | 8.13 | 7.65 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 600’074.91 | 659’317.93 | 715’706.13 | 794’453.16 | 891’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 861’557.35 | 930’765.26 | 1’001’267.23 | 1’117’912.32 | 1’248’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 456’789.08 | 458’038.05 | 481’710.49 | 531’856.15 | 586’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 450’929.49 | 455’650.50 | 478’056.53 | 531’856.15 | 586’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 756’390.94 | 767’973.95 | 832’576.04 | 937’653.32 | 1’022’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732’277.78 | 732’938.08 | 784’479.84 | 916’556.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 237.04 | 237.91 | 260.95 | 277.30 | 309.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’698’364.21 | 1’773’857.20 | 1’854’406.10 | 1’972’500.00 | 2’078’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -436’791.44 | -439’071.19 | -474’740.12 | -425’000.00 | -410’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 663’730.85 | 727’724.37 | 772’721.84 | 805’232.00 | 782’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148’325.22 | -270’905.00 | -294’386.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 349.03 | 379.58 | 404.77 | 439.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 201’437.24 | 263’597.30 | 275’572.59 | 382’620.97 | 372’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 155.98 | 167.50 | 189.14 | 182.10 | 202.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’923.16 | 2’085.28 | 2’262.19 | 2’412.71 | 2’423.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -577’577.37 | -738’410.62 | -925’649.01 | -1’640’180.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280’060.00 | 295’660.00 | 311’260.00 | 325’000.00 | 320’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 396’398.87 | 392’338.82 | 410’260.46 | 442’665.98 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’177’776.03 | 1’201’000.00 | 1’287’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’183’800.36 | 4’528’601.52 | 4’900’730.77 | 6’431’672.50 | 4’988’542.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’030’913.40 | 7’356’506.33 | 7’704’958.54 | 8’204’724.00 | 8’622’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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