Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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-2.02 %
05.02.2026
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.95 EUR | 87.6 | 0.81 | 24.52 | +19.93% | +0% | -13.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 484.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.76% Aufschlag. | |
| KGV | 24.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 349.95 EUR | 87.60 | 89.00 | 482.00 | 1.31 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BOX, INC. US10316T1043 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’625.11 | 10’641.63 | 11’782.32 | 13’349.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.38 | 16.90 | 19.96 | |
| KGV | 29.14 | 24.79 | 20.99 | |
| EBIT in Mio. | 3’896.05 | 4’436.90 | 5’091.66 | 5’833.38 |
| EBITDA in Mio. | 3’946.51 | 4’513.78 | 6’099.46 | 6’085.12 |
| Gewinn in Mio. | 2’759.51 | 3’289.37 | 3’915.06 | 4’520.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’759.51 | 3’289.37 | 3’915.06 | 4’520.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’383.99 | 4’025.44 | 4’905.97 | 5’510.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 650.43 | 1’566.96 | 2’254.24 | 2’794.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.20 | 12.81 | 15.53 | 23.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 5.94 | 9.30 | 11.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’969.86 | 8’811.04 | 9’835.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.23 | -324.14 | -280.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’517.61 | 3’145.57 | 3’954.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’754.60 | -1’790.00 | -1’642.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.34 | 16.99 | 19.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’032.37 | 2’552.65 | 3’063.37 | 4’040.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.93 | 13.08 | 15.12 | |
| Buchwert/Aktie | 167.94 | 179.02 | 190.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’852.49 | 5’279.35 | 2’866.17 | 3’091.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’674.77 | 2’901.65 | 3’079.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.39 | 295.80 | 318.04 | 333.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’849.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’732.60 | 33’810.59 | 36’651.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’081.25 | 48’625.90 | 47’142.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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