Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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26.09.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.17 EUR | 105.9 | 0.9 | 27.27 | +21.7% | +2.75% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "94.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.39% Aufschlag. | |
| KGV | 27.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.17 EUR | 105.90 | -61.00 | 228.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’012.59 | 39’086.21 | 41’966.21 | 44’713.90 | 46’760.20 |
| Dividende | 2.44 | 2.54 | 2.71 | 3.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.05 % | 3.24 % | 3.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.66 | 3.32 | 4.02 | 4.39 |
| KGV | 38.25 | 31.38 | 25.12 | 20.74 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 3’749.72 | 4’440.14 | 5’416.05 | 6’411.01 | 6’969.30 |
| EBITDA in Mio. | 5’495.01 | 6’264.86 | 7’293.38 | 8’020.93 | 8’928.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’477.39 | 3’002.42 | 3’733.97 | 4’398.03 | 4’877.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’489.88 | 3’009.26 | 3’746.34 | 4’398.03 | 4’877.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’294.43 | 3’975.92 | 4’947.57 | 5’840.01 | 6’459.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’310.63 | 4’117.84 | 5’246.21 | 5’501.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.66 | 3.32 | 4.02 | 4.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.67 | 3.42 | 4.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’465.23 | 26’766.83 | 28’961.77 | 30’372.70 | 32’220.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’567.70 | -2’347.55 | -2’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’570.98 | 5’103.94 | 6’251.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’062.00 | -3’859.70 | -4’024.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.58 | 5.47 | 5.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’290.86 | 2’848.79 | 3’392.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.09 | 2.81 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.56 | -7.11 | -5.81 | -7.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’005.84 | 18’045.20 | 19’126.47 | 17’548.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’391.95 | 2’374.50 | 2’595.50 | 2’991.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’633.92 | 2’445.55 | 2’319.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’556.21 | -7’601.02 | -7’164.06 | -8’262.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’403.64 | 32’119.50 | 33’690.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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