Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
275.63
USD
1.37
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0.50 %
14.07.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.85 EUR | 1295.34 | 0.95 | 31.81 | +29.39% | +0.92% | +8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "246.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 241.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1295.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.55% | |
| KGV | 31.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.85 EUR | 1’295.34 | 143.00 | 214.00 | 2.07 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CICOR TECHNOLOGIES CH0008702190 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’845.43 | 76’231.93 | 88’191.68 | 105’938.88 |
| Dividende | 2.37 | 2.71 | 3.12 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.98 % | 1.13 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.61 | 8.23 | 9.88 | 11.66 |
| KGV | 41.68 | 33.49 | 27.88 | 23.64 |
| EBIT in Mio. | 40’959.75 | 50’098.19 | 58’712.36 | 68’734.97 |
| EBITDA in Mio. | 41’803.09 | 50’768.15 | 57’805.05 | 69’537.94 |
| Gewinn in Mio. | 32’752.71 | 40’553.50 | 48’281.42 | 52’095.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’752.71 | 40’553.50 | 48’281.42 | 52’095.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’121.28 | 47’432.59 | 55’853.36 | 67’410.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’438.93 | 30’862.18 | 38’297.88 | 55’261.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.34 | 6.80 | 8.13 | 9.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.98 | 7.61 | 9.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’379.90 | 59’097.64 | 68’622.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.90 | -659.80 | -231.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’350.00 | 40’745.50 | 46’423.00 | 69’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’761.27 | -28’344.00 | -29’988.33 | |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 8.97 | 11.69 | 12.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’578.41 | 37’130.27 | 44’916.47 | 52’065.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 9.07 | 10.03 | 12.44 |
| Buchwert/Aktie | 16.03 | 19.90 | 25.23 | 30.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’139.71 | 24’742.62 | -184.80 | -4’910.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’017.51 | 6’423.55 | 6’783.97 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 573.07 | 683.45 | 739.67 | 789.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’384.00 | 2’516.33 | 2’701.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 75’552.00 | 90’223.69 | 109’153.14 | 138’828.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’674.60 | 175’085.93 | 182’726.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |