CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
105.50
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16:13:30
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 11.79 | 0.76 | 24.36 | +16.67% | +1.76% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "106.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.92% Aufschlag. | |
| KGV | 24.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 11.79 | -43.00 | 204.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’033.90 | 3’231.17 | 3’426.01 | 3’648.56 | 3’697.63 |
| Dividende | 1.74 | 1.90 | 2.08 | 2.41 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.82 % | 1.98 % | 2.30 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 3.98 | 4.32 | 4.83 | 5.28 |
| KGV | 29.03 | 26.30 | 24.26 | 21.69 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 498.59 | 551.38 | 602.20 | 667.30 | 715.64 |
| EBITDA in Mio. | 605.62 | 663.99 | 718.76 | 794.52 | 845.90 |
| Gewinn in Mio. | 348.97 | 386.47 | 415.77 | 498.92 | 506.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.26 | 387.09 | 419.13 | 497.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534.70 | 589.98 | 641.02 | 744.34 | 798.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.73 | 573.69 | 630.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.88 | 4.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 861.53 | 935.48 | 1’000.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.88 | -153.83 | -168.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523.41 | 618.10 | 668.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.60 | -192.10 | -202.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.54 | 5.94 | 6.03 | 6.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 299.27 | 410.73 | 437.90 | 360.17 | 506.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.09 | 4.20 | 4.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 15.07 | 17.33 | 20.27 | 23.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -862.63 | -1’124.91 | -1’394.38 | -1’609.51 | -2’875.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.85 | 105.62 | 118.67 | 253.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287.79 | 306.09 | 323.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’293.37 | 1’490.61 | 1’705.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’286.22 | 4’605.87 | 4’944.32 | 5’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 25.06.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. |