Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
68.80
EUR
-1.50
EUR
-2.13 %
24.10.2025
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 46.52 | 1.07 | 12.52 | +10.49% | +2.88% | +3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.75% | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.80 EUR | 46.52 | -32.00 | 201.00 | 0.49 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’866.53 | 30’066.86 | 31’358.91 | 33’651.88 | 35’662.70 |
| Dividende | 1.90 | 2.03 | 2.17 | 2.52 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.93 % | 3.14 % | 3.63 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.12 | 5.57 | 6.43 | 7.21 |
| KGV | 14.80 | 13.52 | 12.44 | 10.78 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 4’228.70 | 4’591.90 | 4’892.92 | 5’531.52 | 6’026.93 |
| EBITDA in Mio. | 6’412.98 | 6’768.89 | 7’166.58 | 7’586.13 | 8’027.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’227.41 | 2’626.63 | 2’817.83 | 3’089.42 | 3’267.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’613.75 | 2’826.69 | 3’031.22 | 3’320.14 | 3’613.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’958.14 | 4’192.21 | 4’445.38 | 4’963.20 | 5’375.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’336.40 | 3’895.76 | 4’194.90 | 4’448.93 | 4’797.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.73 | 5.14 | 5.87 | 6.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’378.28 | 11’986.38 | 12’719.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’870.40 | -4’032.90 | -3’098.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’037.33 | 5’574.68 | 5’923.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’052.77 | -2’705.17 | -2’034.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.74 | 9.34 | 9.69 | 10.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’320.89 | 2’692.38 | 2’899.70 | 3’011.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.65 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.77 | 37.77 | 40.46 | 42.49 | 45.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’542.11 | 15’121.56 | 13’916.15 | 16’473.43 | 16’387.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’317.57 | 2’512.26 | 2’585.78 | 2’680.33 | 2’892.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’588.06 | 22’303.19 | 23’720.50 | 23’015.82 | 24’720.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’909.88 | 55’326.62 | 56’480.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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