Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
56.55
EUR
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0.09 %
10.07.2026
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.60 EUR | 7.65 | 1.17 | 17.18 | +18.56% | +1.47% | -13.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.84% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.60 EUR | 7.65 | 65.00 | 377.00 | 0.38 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| JCET GROUP CO CNE000001F05 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’354.64 | 1’557.97 | 1’763.79 | 1’996.00 | 2’235.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.90 | 1.05 | 1.51 | 1.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.60 % | 1.86 % | 2.67 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.82 | 3.36 | 4.31 | 5.10 |
| KGV | 24.19 | 20.00 | 16.78 | 13.10 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 385.32 | 459.81 | 537.92 | 659.00 | 761.00 |
| EBITDA in Mio. | 439.11 | 518.49 | 599.51 | 687.50 | 785.50 |
| Gewinn in Mio. | 489.00 | 578.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.82 | 353.35 | 418.67 | 531.00 | 619.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.05 | 440.70 | 525.43 | 630.00 | 743.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 353.40 | 425.42 | 504.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.82 | 3.36 | 4.31 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’318.60 | 1’518.40 | 1’717.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -35.33 | -38.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.23 | 472.04 | 543.57 | 814.00 | 940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.67 | -159.67 | -174.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.56 | 4.15 | 4.82 | 5.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 371.74 | 428.23 | 496.65 | 599.00 | 694.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.77 | 4.42 | 5.77 | 6.76 |
| Buchwert/Aktie | 9.86 | 11.86 | 14.25 | 17.40 | 20.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117.93 | -443.25 | -826.47 | -1’334.50 | -1’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.24 | 24.10 | 25.99 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’147.86 | 1’380.83 | 1’660.94 | 2’014.00 | 2’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’293.33 | 2’495.50 | 2’775.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 09.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.06.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 25.06.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. |