Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
557.50
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-0.27 %
17:38:01
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.50 CHF | 36.53 | 0.84 | 19.61 | +11.63% | +4.75% | +0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "537.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 548.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.76% Aufschlag. | |
| KGV | 19.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 557.50 CHF | 36.53 | -87.00 | 180.00 | 0.16 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’163.58 | 15’086.09 | 15’077.41 | 15’084.71 | 15’509.33 |
| Dividende | 25.43 | 26.67 | 27.33 | 28.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.76 % | 4.88 % | 5.00 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 26.05 | 27.43 | 29.44 | 30.42 | 30.26 |
| KGV | 21.50 | 20.41 | 19.02 | 18.40 | 18.51 |
| EBIT in Mio. | 1’978.42 | 2’088.29 | 2’228.42 | 2’389.70 | 2’544.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’057.99 | 6’333.35 | 6’480.18 | 6’338.30 | 7’239.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’370.49 | 1’458.68 | 1’568.13 | 1’712.12 | 1’877.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’447.60 | 1’557.76 | 1’684.91 | 1’802.50 | 1’877.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’816.68 | 1’947.42 | 2’084.04 | 2’285.69 | 2’261.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’604.54 | 1’687.58 | 1’788.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.35 | 28.59 | 30.37 | 33.85 | 30.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’930.50 | -3’805.00 | -3’772.00 | -3’763.50 | -2’938.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’821.73 | 5’904.95 | 6’045.12 | 6’349.67 | 6’619.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’662.00 | -2’897.00 | -2’978.00 | -3’060.00 | -3’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.73 | 96.93 | 98.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’532.93 | 1’340.71 | 1’796.66 | 1’653.80 | 1’502.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.12 | 25.81 | 28.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 236.89 | 237.34 | 238.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’388.22 | 16’844.06 | 16’467.54 | 15’561.81 | 15’083.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’324.21 | 3’552.83 | 3’227.94 | 2’938.96 | 2’870.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’386.39 | 12’467.62 | 12’571.23 | 11’292.33 | 9’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’732.00 | 37’519.33 | 37’035.33 | 36’598.33 | 34’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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