Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
585.50
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0.69 %
13:19:53
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585.50 CHF | 38.14 | 0.85 | 20.69 | +12.94% | +4.56% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "592.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 570.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.4% Aufschlag. | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 585.50 CHF | 38.14 | -73.00 | 173.00 | 0.16 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
|
| PCCW HK0008011667 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’071.21 | 14’948.82 | 14’929.38 | 14’982.65 | 15’673.50 |
| Dividende | 25.69 | 26.55 | 27.27 | 28.25 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.56 % | 4.69 % | 4.85 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 25.18 | 26.84 | 28.87 | 28.63 | 28.59 |
| KGV | 23.11 | 21.69 | 20.16 | 20.33 | 20.36 |
| EBIT in Mio. | 1’969.36 | 2’092.17 | 2’226.86 | 2’308.67 | 2’621.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’232.47 | 6’414.65 | 6’541.96 | 6’624.80 | 7’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’315.34 | 1’419.98 | 1’530.62 | 1’635.26 | 1’946.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’342.73 | 1’464.55 | 1’602.25 | 1’746.62 | 1’946.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’614.54 | 1’731.59 | 1’865.87 | 2’007.93 | 2’342.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’611.48 | 1’737.03 | 1’892.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.69 | 26.73 | 28.53 | 28.85 | 22.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’667.00 | 7’669.00 | 7’694.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’152.00 | -3’071.00 | -2’996.50 | -2’911.00 | -2’919.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’774.98 | 5’864.66 | 6’002.36 | 6’425.00 | 6’611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’527.00 | -2’899.50 | -2’937.50 | -3’033.00 | -3’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 102.31 | 103.60 | 105.46 | 91.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’558.73 | 1’309.85 | 1’844.07 | 1’814.67 | 2’097.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.04 | 25.83 | 29.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 234.91 | 232.60 | 230.47 | 226.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’023.59 | 16’097.65 | 15’892.09 | 15’702.57 | 15’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’298.31 | 3’291.96 | 3’201.53 | 2’887.27 | 2’855.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’182.17 | 12’015.68 | 11’892.08 | 7’114.00 | 5’845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’474.00 | 37’852.00 | 37’414.00 | 32’736.00 | 31’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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