Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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08.05.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.54 EUR | 39.31 | 0.68 | 22.13 | +14.27% | +0.76% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "184.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.55% Aufschlag. | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.54 EUR | 39.31 | -34.00 | 168.00 | 0.87 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’063.33 | 7’382.68 | 7’834.35 | 7’947.79 |
| Dividende | 1.21 | 1.31 | 1.37 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.76 % | 0.80 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 7.60 | 8.15 | 8.79 |
| KGV | 24.24 | 22.57 | 21.04 | 19.52 |
| EBIT in Mio. | 1’860.01 | 1’990.97 | 2’188.15 | 2’229.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’261.67 | 2’395.70 | 2’549.35 | 2’653.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’449.05 | 1’570.39 | 1’708.17 | 1’735.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’579.55 | 1’705.04 | 1’927.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’795.46 | 1’946.21 | 2’119.53 | 2’155.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.08 | 7.60 | 8.15 | 8.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.81 | 7.32 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’567.17 | 2’715.89 | 2’959.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.60 | -253.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’937.95 | 2’035.93 | 2’570.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’015.05 | -957.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.64 | 9.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’664.57 | 1’756.87 | 1’946.00 | 2’085.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 7.82 | 8.57 | |
| Buchwert/Aktie | 46.82 | 52.43 | 58.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 675.80 | -170.32 | -970.85 | 1’050.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.82 | 158.22 | 164.67 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 706.14 | 720.32 | 689.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’778.53 | 11’859.73 | 13’329.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’497.48 | 16’515.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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