Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.63 EUR | 21.54 | 1.13 | 8.08 | +6.28% | +2.86% | +10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "28.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.55% | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.63 EUR | 21.54 | -3.00 | 340.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’683.66 | 16’911.88 | 17’722.08 | ||
| Dividende | 1.02 | 1.09 | 1.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.27 % | 3.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.25 | 5.35 | 4.59 | 5.30 |
| KGV | 8.57 | 7.87 | 6.25 | 7.27 | 6.30 |
| EBIT in Mio. | 3’453.05 | 3’612.49 | 3’957.50 | 3’689.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’445.16 | 7’489.16 | 8’140.08 | 8’020.62 | 8’482.34 |
| Gewinn in Mio. | 2’477.68 | 2’505.18 | 2’878.10 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’477.68 | 2’505.18 | 2’878.10 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’977.16 | 3’293.84 | 3’751.21 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’972.85 | 3’397.72 | 3’775.20 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.90 | 4.25 | 5.35 | 4.59 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 4.15 | 5.15 | 4.51 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’643.39 | -3’914.97 | -3’911.67 | -3’914.67 | -3’979.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’821.92 | 6’717.71 | 7’158.53 | 7’801.84 | 8’191.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’253.62 | -1’966.24 | -1’733.00 | -1’171.67 | -844.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.37 | 10.76 | 12.33 | 11.49 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’021.64 | 2’929.33 | 3’402.71 | 4’407.39 | 4’926.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 5.36 | 7.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.24 | 26.58 | 30.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’883.00 | 6’100.13 | 5’054.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’833.16 | 3’872.70 | 3’914.59 | 3’779.27 | 3’931.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’234.00 | 6’250.00 | 6’353.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’105.10 | 16’041.47 | 15’965.81 | 13’847.50 | 14’124.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’153.14 | 32’168.04 | 33’255.25 | 35’716.50 | 37’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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