Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.54 EUR | 26.81 | 0.92 | 9.51 | +4.54% | +4.17% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "4455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4146.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.54 EUR | 26.81 | 25.00 | 254.00 | 1.16 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’058’970.10 | 4’223’571.41 | 4’321’380.00 | 4’792’300.00 |
| Dividende | 182.33 | 198.91 | 209.32 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.59 % | 4.83 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 416.68 | 448.73 | 468.16 | 622.90 |
| KGV | 10.41 | 9.66 | 9.26 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 596’256.83 | 631’700.00 | 643’100.00 | 844’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 749’697.80 | 790’271.43 | 817’040.00 | 1’023’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 382’944.45 | 408’659.43 | 425’293.00 | 568’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365’787.02 | 388’152.50 | 403’432.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555’486.43 | 590’314.29 | 614’125.00 | 805’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520’000.00 | 570’000.00 | 590’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 385.93 | 419.42 | 442.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338’975.00 | 1’405’433.33 | 1’503’850.00 | 1’661’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182’015.00 | -185’175.00 | -196’600.00 | -172’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 515’488.50 | 536’488.25 | 602’777.50 | 687’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284’989.00 | -260’681.25 | -343’212.50 | -328’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 550.30 | 599.40 | 625.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 338’613.50 | 356’613.25 | 416’777.50 | 515’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.75 | 424.20 | 455.85 | 564.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’752.66 | 4’013.17 | 4’251.60 | 4’766.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 523’721.92 | 403’651.30 | 209’284.33 | -538’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176’166.67 | 176’833.33 | 161’500.00 | 123’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 680’600.00 | 698’533.33 | 713’733.33 | 814’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’491’604.25 | 3’742’131.75 | 3’864’730.00 | 4’351’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’937’869.75 | 6’161’189.75 | 6’264’483.00 | 6’681’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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