MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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2.27
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0.45 %
27.04.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.90 EUR | 449.63 | 0.97 | 19.11 | +17.89% | +0.7% | -8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "493.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 498.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 449.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.52% | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 431.90 EUR | 449.63 | 13.00 | 170.00 | 0.79 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’006.64 | 41’623.69 | 46’767.69 | 53’837.37 | 58’992.95 |
| Dividende | 3.32 | 3.71 | 3.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.73 % | 0.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.61 | 22.68 | 26.41 | 30.25 | 34.59 |
| KGV | 25.82 | 22.33 | 19.18 | 16.74 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 22’073.80 | 24’937.20 | 28’249.03 | 32’002.00 | 36’074.50 |
| EBITDA in Mio. | 23’355.70 | 26’365.40 | 29’752.42 | 33’518.34 | 37’164.10 |
| Gewinn in Mio. | 17’376.02 | 19’642.18 | 22’303.56 | 25’517.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’372.36 | 19’637.94 | 22’303.56 | 25’517.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’784.65 | 24’696.83 | 28’015.07 | 31’119.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’649.70 | 24’566.58 | 27’806.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.61 | 22.68 | 26.41 | 30.25 | 34.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.44 | 22.62 | 26.20 | 30.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’058.40 | 41’123.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’411.12 | -2’154.99 | -2’690.79 | -1’491.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’516.19 | 21’934.70 | 25’284.03 | 26’239.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’662.05 | -16’987.58 | -18’370.35 | -23’081.59 | |
| Cashflow/Aktie | 19.83 | 25.61 | 29.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’820.45 | 21’122.82 | 23’898.14 | 24’246.10 | 27’219.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.70 | 20.69 | 25.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.49 | 18.24 | 22.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’792.13 | 241.12 | -4’287.70 | 1’568.60 | 725.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 975.66 | 1’084.87 | 1’323.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’133.50 | 14’534.00 | 16’435.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’490.59 | 14’084.61 | 18’897.43 | 16’968.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’393.96 | 65’760.57 | 77’349.75 | 72’210.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.