MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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-2.40 %
11.07.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.70 EUR | 513.16 | 0.82 | 25.87 | +20.61% | +0.58% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "589.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 549.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 513.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.87% Aufschlag. | |
| KGV | 25.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 468.70 EUR | 513.16 | -63.00 | 140.00 | 0.79 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’885.46 | 35’585.59 | 39’968.48 | 45’140.30 |
| Dividende | 3.03 | 3.38 | 3.81 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.61 % | 0.69 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 15.95 | 18.61 | 21.69 | 25.75 |
| KGV | 34.50 | 29.56 | 25.37 | 21.36 |
| EBIT in Mio. | 18’448.72 | 20’986.31 | 23’948.39 | 26’795.78 |
| EBITDA in Mio. | 19’625.32 | 22’216.23 | 25’226.25 | 28’090.79 |
| Gewinn in Mio. | 14’455.27 | 16’502.42 | 18’810.56 | 21’477.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’455.27 | 16’502.42 | 18’810.56 | 21’477.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’997.20 | 20’556.40 | 23’557.77 | 26’503.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’880.37 | 20’636.52 | 23’537.17 | 26’051.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.95 | 18.61 | 21.69 | 25.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.80 | 18.58 | 21.74 | 25.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’482.00 | -1’615.50 | -1’765.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’373.75 | 19’140.50 | 21’989.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’498.00 | -17’015.00 | -17’918.50 | |
| Cashflow/Aktie | 17.61 | 20.87 | 23.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’443.20 | 18’238.98 | 21’259.59 | 27’118.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.79 | 17.28 | 18.85 | |
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 10.37 | 14.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’337.27 | 8’618.62 | 7’121.47 | 251.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’103.06 | 1’198.91 | 1’473.15 | 2’344.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’873.00 | 12’995.00 | 14’578.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’583.65 | 9’778.17 | 11’792.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’504.32 | 55’157.52 | 57’658.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.